Mogul Energy International Inc (MGUY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 10% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0027). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Unsere Modellspanne reicht von $0.0027 (Bear) bis $0.0027 (Bull), Basis $0.0027. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0017 – $0.4000 · der Kurs von $0.0030 notiert über dem Fair Value von $0.0027. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Mogul Energy International Inc (MGUY) notiert aktuell bei $0.0030, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0027 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $94.8K. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 190.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $9.7M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, MGUY ist mit -10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($0.0092) gegenüber Wachstums-DCF ($0.0005). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mogul Energy International, Inc. ist als Öl- und Gasexplorations- und -entwicklungsunternehmen tätig. Es betreibt das Stafford-Projekt im Jackson County, Texas; das Alkek-Projekt im Goliad County, Texas; und das Grundstück East Mathis im San Patricio County, Texas, sowie Grundstücke an der Golfküste von Texas.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mogul Energy International, Inc. ist als Öl- und Gasexplorations- und -entwicklungsunternehmen tätig. Es betreibt das Stafford-Projekt im Jackson County, Texas; das Alkek-Projekt im Goliad County, Texas; und das Grundstück East Mathis im San Patricio County, Texas, sowie Grundstücke an der Golfküste von Texas. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas. Am 20. September 2017 reichte Mogul Energy International Inc. einen freiwilligen Antrag auf Liquidation gemäß Kapitel 7 beim US-amerikanischen Insolvenzgericht für den südlichen Bezirk von Texas ein.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2011 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mogul Energy International Inc entwickelte sich von $51.5K (FY2011) auf $48.5M (FY2025), rund +63.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $6.2M.

MGUY ist 10% überbewertet. Mit Old Dominion Freight Line, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Trucking · 49 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Trucking-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.