MGYOY Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $9.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $6.09 (Bear) bis $10.14 (Bull), Basis $8.11. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.41 – $7.54 · Fair‑Value‑Band $6.09 – $10.14 · der Kurs von $7.53 notiert unter dem Fair Value von $8.11. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

MGYOY (MGYOY) notiert aktuell bei $7.53, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MGYOY einen Umsatz von $8.9T bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $676B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.09 (Bear Case) bis $10.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.53 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 91% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, MGYOY ist mit 8% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($11.50) gegenüber Gewinnbasiert ($3.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als integriertes Öl- und Gasunternehmen in Ungarn und international tätig. Das Unternehmen bietet MOL EVO-Kraftstoffprodukte an; betreibt einen Convenience-Store unter der Marke Fresh Corner; und bietet E-Ladelösungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als integriertes Öl- und Gasunternehmen in Ungarn und international tätig. Das Unternehmen bietet MOL EVO-Kraftstoffprodukte an; betreibt einen Convenience-Store unter der Marke Fresh Corner; und bietet E-Ladelösungen an. Darüber hinaus werden Schmierstoffe und Autochemikalien bereitgestellt. Benzin, Diesel, Heizöl und Bunkerdiesel; JET A-1 Flugtreibstoff; Flüssiggas, einschließlich Butane, Propan-Butan-Gemisch, Autogas, Propan; Petrochemikalien; schwarze Produkte wie Bitumen, HFO, Petrolkoks und flüssiger Schwefel sowie andere Rohölverarbeitungs-/Petchemikalienrückstände, einschließlich FCC-Rückstände, C9+ und Pyroöl; sowie Grundöle, Wachse und Fertigschmierstoffe. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Bereitstellung von Einzelhandelsdienstleistungen tätig und betreibt Tankstellen unter den Marken MOL, Slovnaft, INA, Tifon und Energopetrol. Mobilitätslösungen bestehend aus E-Mobilität, Carsharing, Bikesharing, Flottenmanagementdiensten; Geschäft mit Ölfeldchemikalien und -technologien; und Ölfelddienstleistungen wie Bohren, Workover, Druckpumpen, Zementierung und Stimulation, Spiralrohre und Stickstoff, Rohrhandhabung, Bohrlochtests, Slickline, drahtgebundene Schlammprotokollierung und Servicelinien für die Verarbeitung seismischer Daten. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Bereitstellung digitaler Fabrikdienstleistungen, einschließlich Datenwissenschaft, Stammdatenverwaltung, Loyalität, Kundenbeziehungsmanagement, Kampagnenmanagement, API-Integration, Omnichannel und Zahlung; und Erdgastransportgeschäft.Darüber hinaus produziert, liefert und bereitet das Unternehmen Wasser; Feuerwehr- und Rettungsdienste; Anlageverwaltung; Ingenieurtätigkeit und Beratung; Kohlenwasserstoffexploration; Handel mit Erdölprodukten; Finanzdienstleistungen; Explorationsfinanzierung; private Sicherheit; Buchhaltung; Buchhaltung und Wirtschaftsprüfung; Steuerberatung; und Computer-Facility-Management-Aktivitäten. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Budapest, Ungarn.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MGYOY entwickelte sich von $6.0T (FY2021) auf $8.7T (FY2025), rund +9.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $277B (−14.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.