Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHVYF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. $13,25, Kurs $22,92, Potenzial −42,2 %, Qualität 55 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,66 $ – 33,35 $ · Fair‑Value‑Band 9,94 $ – 16,56 $ · der Kurs von 22,92 $ notiert über dem Fair Value von 13,25 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.10.2026.
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Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. produziert und vertreibt weltweit Schwermaschinen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Energiesysteme; Anlagen und Infrastruktursysteme; Logistik, Wärme- und Antriebssysteme; und die Segmente Flugzeuge, Verteidigung und Raumfahrt.
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Das Unternehmen bietet thermische, erneuerbare Energie, Kernenergieerzeugung, Motorkraftwerke sowie Öl- und Gasproduktionsanlagen sowie dezentrale Energie für Gesamtenergielösungen und Brennstoffzellen; Zivilflugzeuge und Flugmotoren, Luftfahrtausrüstung sowie Wartung, Reparatur und Überholung von Flugzeugen; und MHI-Startdienste, Raketentriebwerke, Ausrüstung für bemannte Raumfahrt und Exploration, Raketenstartanlage, Verbrennungstestanlage für Raketentriebwerke und Satelliten/Komponenten.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kreuzfahrtschiffe und Fähren, LNG- und LPG-Tanker, Handels- und Spezialschiffe, Schiffsmaschinen, Schiffskessel, Schiffsturbinen, Schiffslösungen, Hochgeschwindigkeitsmotoren für Schiffe und Schiffsstrukturen sowie Ingenieurgeschäfte an. Transport und intelligente Transportsysteme; Logistik- und Materialtransportmaschinen; und Umweltprodukte.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gummi- und Reifenmaschinen, Turbolader, Klimaanlagen und Kühlsysteme für Autos, Prüfgeräte und Motoren; Druckmaschinen, Papierverarbeitungsmaschinen, Metallmaschinen, Kompressoren und mechanische Turbinen, hydraulische Komponenten, Teilchenbeschleuniger, Pumpen, Klima- und Kühlsysteme, Trägersysteme, Spezialsysteme, Lebensmittel- und Verpackungsmaschinen sowie Prüfgeräte; und Steuerungssysteme, Gasspeicher, Vibrationskontrollsysteme, Wasserleitungen, Tunnelvortriebsmaschinen und Rechenzentrum.
Darüber hinaus bietet es Wohn- und Freizeitmöglichkeiten; Verteidigungsprodukte, darunter Spezialfahrzeuge, Marineschiffe und maritime Systeme, Verteidigungsflugzeuge, Hubschrauber, Verteidigungsflugzeuge, Lenkwaffensysteme und Cybersicherheit; und technische Produkte.
Das Unternehmen wurde 1884 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chiyoda, Japan.
Aktienanalyse
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHVYF) notiert aktuell bei 22,92 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,25 $ liegt, also 42,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 19,36 $ je Aktie; damit liegen 3 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 22,92 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit 2,33 $, und 22 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. entwickelte sich von 3,9 Bio. ¥ (FY2022) auf 5,0 Bio. ¥ (FY2026), rund +6,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 334 Mrd. ¥ (+31,0 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 9,94 $ bis 16,56 $, der Kurs von 22,92 $ liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, MHVYF ist mit −42 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 13,25 $
Spanne9,94 $ bis 16,56 $
Kurs 22,92 $ · Potenzial −42,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2297 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.71/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,2 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,2 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in JPY (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−3,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−17,4 % gegen −9,2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 9 %
2026 liegt 51 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 18,7 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+0,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in JPY, Japan: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,3 %) sind das im Jahr etwa −1,8 % beim Kurs und +5,8 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: MHI's Kernstärke liegt in der Ausweitung bewährter Kompressor- und Kühlsysteme auf KI-Rechenzentren bei Verankerung im Energieequipment, doch das durchschnittliche Moat-Profil liefert nur begrenzte Hinweise auf dauerhafte Vorteile.
Hauptrisiko: Unebene Projekt-Nachfrage, typisch für Energie-Equipment und Maschinen, könnte Auftragsvolumina senken und Erlöse in den industriellen Kernsegmenten treffen.
MHI überträgt seine jahrzehntelang bewährte Kompressortechnik und modulare Kühlsysteme aus dem Industriebereich mit führender Position in Japan auf zertifizierte Lösungen für große KI-Rechenzentren in Nordamerika. Das erschließt eine neue Nachfrageebene, während das Kerngeschäft in Energieanlagen und Maschinen verankert bleibt. Schafft der KI-Infrastruktur-Ansatz vor allem zusätzliches Volumen zu bestehenden Stärken oder braucht er eigenständige Fähigkeiten, die das Risikoprofil der Gruppe verändern könnten?
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialmaschinen · 791 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score55 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−43,6 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)14,8 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite4,0 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)7,8 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)10,6 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)0,0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)0,7 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MHVYF
Häufige Fragen
Ist Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHVYF) über- oder unterbewertet?
Stand 23.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 13,25 $ gegenüber einem Kurs von 22,92 $, rund −42 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MHVYF?
Unser modellbasierter Fair Value für Mitsubishi Heavy Industries Ltd. liegt bei 13,25 $ (Stand 23.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 22,92 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MHVYF?
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHVYF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 13,25 $ (Stand 23.10.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von 9,94 $ bis 16,56 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 13,25 $, gegenüber einem Kurs von 22,92 $ rund −42 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 9,94 $ bis 16,56 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHVYF)?
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,1 Bio. ¥ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.10.2026).
Zahlt Mitsubishi Heavy Industries Ltd. eine Dividende?
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,72 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHVYF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Mitsubishi Heavy Industries Ltd. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +0,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,2 % pro Jahr. Stand 23.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MHVYF?
Unsere Modelle diskontieren Mitsubishi Heavy Industries Ltd. mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,38, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Mitsubishi Heavy Industries Ltd. sind das +0,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHVYF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. um +6,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +0,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHVYF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. einpreist (+0,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHVYF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,35 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Mitsubishi Heavy Industries Ltd. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHVYF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Mitsubishi Heavy Industries Ltd. liegt er bei 13,25 $ je Aktie (Stand 23.10.2026), der Kurs bei 22,92 $. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.10.2026 notiert MHVYF über dem berechneten Fair Value: Kurs 22,92 $, Fair Value 13,25 $, rund −42 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MHVYF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (22,92 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (13,25 $). Bei Mitsubishi Heavy Industries Ltd. liegen zwischen beiden 9,67 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Mitsubishi Heavy Industries Ltd. wert?
An der Börse wird Mitsubishi Heavy Industries Ltd. mit rund 77,0 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.10.2026). Je Aktie sind das 22,92 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 13,25 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MHVYF?
Unsere Modelle spannen für Mitsubishi Heavy Industries Ltd. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 9,94 $, mittleres 13,25 $, optimistisches 16,56 $ je Aktie (Stand 23.10.2026, Kurs 22,92 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MHVYF?
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 40,2 (Stand 23.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 13,25 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,5, KBV 4,0, KUV 2,4, EV/EBITDA 16,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von MHVYF?
Der PEG-Wert von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. liegt bei 1,49 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.10.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHVYF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (Stand 23.10.2026): Eigenkapitalrendite 14,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,20. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MHVYF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. notiert bei 22,92 $, rund 31 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 33,35 $ und 5 % über dem Tief von 21,82 $ (Stand 23.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 13,25 $.
Welche Aktien sind mit Mitsubishi Heavy Industries Ltd. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem GE Vernova Inc, SIE, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.10.2026: Kurs 22,92 $, berechneter Fair Value 13,25 $ (−42 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MHVYF berechnet?
Wir rechnen Mitsubishi Heavy Industries Ltd. mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 13,25 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Mitsubishi Heavy Industries Ltd. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHVYF)?
Der Schlusskurs vom 23.10.2026 liegt bei 22,92 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 13,25 $, das sind rund −42 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Mitsubishi Heavy Industries Ltd. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (16,56 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHVYF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. lag 2015 bis 2026 bei −12,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −20,8 %, EBIT-Marge +1,6 %, Steuersatz +3,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +5,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHVYF)?
Die Marktkapitalisierung von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. beträgt 77,0 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHVYF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. liegt bei 2,68 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHVYF)?
Der Gewinn je Aktie von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. beträgt 0,5700 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 40,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHVYF)?
Die Dividendenrendite von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. liegt bei 0,7 % (Ausschüttung 28,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHVYF)?
Die Nettomarge von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. liegt bei 6,7 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHVYF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. liegt bei 14,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHVYF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. bei 3,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHVYF)?
Die operative Marge von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. liegt bei 10,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Gewinn von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHVYF)?
Der Gewinn je Aktie von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. wächst um +97,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHVYF)?
Der freie Cashflow von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. beträgt 766 Mrd. ¥ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHVYF)?
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 462 Mrd. ¥ (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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23.10.2026