The Middleby Corporation (MIDD) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $6.3B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($94.62 bis $206.30) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $94.62 (Bear) bis $206.30 (Bull), Basis $156.41. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 62/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $111.05 – $199.65 · Fair‑Value‑Band $94.62 – $206.30 · der Kurs von $134.50 notiert unter dem Fair Value von $156.41. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

The Middleby Corporation (MIDD) notiert aktuell bei $134.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $156.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Middleby Corporation einen Umsatz von $3.3B bei einer Nettomarge von -12.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.0B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $94.62 (Bear Case) bis $206.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $134.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, MIDD ist mit 16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($197.76) gegenüber Substanzwert ($41.14). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Middleby Corporation entwickelt, produziert, vermarktet, vertreibt und wartet weltweit gewerbliche Restaurant- und Lebensmittelverarbeitungsgeräte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Middleby Corporation entwickelt, produziert, vermarktet, vertreibt und wartet weltweit gewerbliche Restaurant- und Lebensmittelverarbeitungsgeräte. Das Segment Commercial Foodservice Equipment Group bietet Förder-, Kombi-, Konvektions-, Back-, Gär-, Deck-, Schnellkoch- und Hydrovektionsöfen an; Herde, Fritteusen und Rethermalisierer; Dampfgar-, Speisenerwärmungs-, Catering-, Induktions- und Arbeitsplatten-Kochgeräte; beheizte Schränke, Grillgeräte, abzugslose Kochsysteme, Küchenlüftung, Toaster, Grillplatten, Holzkohlegrills, professionelle Mixer und Kühlschränke, Edelstahlfertigung, kundenspezifische Mühlenarbeiten, Schnellkühler, Kühlräume, Eismaschinen und Geräte für gefrorene Desserts; Softeis-, Kaffee- und Getränkeausgabe, Heim- und professionelle Craft-Braugeräte; und Frittierspender, Flaschenfüll- und Konservengeräte, IoT-Lösungen und steuert die Entwicklung und Herstellung. Das Segment Food Processing Equipment Group bietet Chargen-, Back-, Gär-, Förderband-, Spiral-, Serpentinen- und kontinuierliche Verarbeitungsöfen; Brat- und automatisierte thermische Verarbeitungssysteme; Tumbler, Massagegeräte, Mühlen, Schneidemaschinen, Reduktions- und Emulsionssysteme, Mixer und Mixer; Geräte zum Teigschlagen, Panieren und Säen; Wasserschneidesysteme, Lebensmittelpressen, Suspensions-, Füll- und Abscheidelösungen sowie Formungsgeräte; und automatisierte Be- und Entlade- und Waschsysteme, automatisch geführte Fahrzeuge, Lebensmittelsicherheit, Handhabung, Kühlung, Gefrieren sowie Auftau- und Verpackungsanlagen. Das Unternehmen war früher als Middleby Marshall Oven Company bekannt und änderte 1985 seinen Namen in The Middleby Corporation. Die Middleby Corporation wurde 1888 gegründet und hat ihren Sitz in Elgin, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Middleby Corporation entwickelte sich von $3.3B (FY2021) auf $3.2B (FY2025), rund −0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$278M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.