Mitsubishi Estate Co (MITEY) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $30.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($12.03 bis $25.38) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.70 – $33.76 · Fair‑Value‑Band $12.03 – $25.38 · der Kurs von $24.91 notiert über dem Fair Value von $13.28. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Mitsubishi Estate Co (MITEY) notiert aktuell bei $24.91, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mitsubishi Estate Co einen Umsatz von $1.7T bei einer Nettomarge von 12.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.3T. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $12.03 (Bear Case) bis $25.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $24.91 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, MITEY ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($3,328) gegenüber DCF-Modelle ($1,362). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (61).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mitsubishi Estate Co., Ltd. ist im Immobilienbereich in Japan und international tätig. Das Unternehmen entwickelt, vermietet, verwaltet und verkauft Bürogebäude und Gewerbeflächen; betreibt Mietbüros, Coworking Spaces, virtuelle Büros, stündliche Besprechungsräume, einen Lagerservice für Hauslieferungen, gewerbliche Pflegeheime und den Bau von Garagen; …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mitsubishi Estate Co., Ltd. ist im Immobilienbereich in Japan und international tätig. Das Unternehmen entwickelt, vermietet, verwaltet und verkauft Bürogebäude und Gewerbeflächen; betreibt Mietbüros, Coworking Spaces, virtuelle Büros, stündliche Besprechungsräume, einen Lagerservice für Hauslieferungen, gewerbliche Pflegeheime und den Bau von Garagen; bietet Immobilienverwaltung sowie Gebäudemanagementdienste wie Sicherheit, Facility Management, Reinigungs- und Bepflanzungsdienste an; und betreibt Hotels und Flughäfen. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Bau, dem Verkauf, der Verwaltung und der Vermietung von bebauten Eigentumswohnungen und Wohnhäusern; Entwurf und Vertragsbau von maßgeschneiderten Häusern; Sanierung und Verkauf von Eigentumswohnungen; Immobilienvermittlung; Dark-Fiber-Leasing und Rechenzentrumsgehäusegeschäft; Bereitstellung von Immobilieninvestitionen, beispielsweise Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Investmentgesellschaften und Immobilienfonds; Architekturdesign- und Ingenieurbüro; Kühl- und Wärmeversorgungsgeschäft; Lieferung und Mitnahme; und Parkverwaltungsgeschäft. Darüber hinaus vermietet, betreibt und verwaltet das Unternehmen Logistikanlagen; verkauft Benzinprodukte; kauft, produziert, verarbeitet und verkauft Baumaterialien; baut Fertighäuser aus Brettsperrholz und Schichtholz; konstruiert, produziert und verkauft Möbel und Haushaltsgegenstände; bietet Finanzberatung und Anlageberatung an; und entwickelt und verwaltet Informationssysteme und Software. Darüber hinaus plant, entwickelt und betreibt das Unternehmen GYYM, einen Plattformdienst für Fitnesseinrichtungen; Ele-Cinema, eine Medienlösung mit Aufzugsprojektion; und Machi Pass FACE, eine Kollaborationsplattform, die Gesichtserkennungsdienste ermöglicht.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Personal-, Landmanagement- und Landschaftsbaudienstleistungen an. Mitsubishi Estate Co., Ltd. wurde 1890 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mitsubishi Estate Co entwickelte sich von $1.3T (FY2022) auf $1.9T (FY2026), rund +8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $236B (+11.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 138 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.