Compagnie de Chemins de Fer Départementaux Société Anonyme (MLCFD) Fair Value & Analyse

Industrie · FR · Marktkap. €29.7M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€803.55). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €325.88 – €1,100 · Fair‑Value‑Band €482.13 – €803.55 · der Kurs von €1,050 notiert über dem Fair Value von €636.69. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Compagnie de Chemins de Fer Départementaux Société Anonyme (MLCFD) notiert aktuell bei €1,050, während unser modellbasierter Fair Value bei €636.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Compagnie de Chemins de Fer Départementaux Société Anonyme einen Umsatz von €867K bei einer Nettomarge von 65.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Nettoverschuldung beträgt €12.7M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 20.3. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €482.13 (Bear Case) bis €803.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1,050 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, MLCFD ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€653.80) gegenüber DCF-Modelle (€99.40). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Compagnie de Chemins de Fer Départementaux Société Anonyme beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Eisenbahnlösungen in Frankreich. Das Unternehmen bietet Eisenbahnausrüstung an, darunter Lokomotiven, Rangierlokomotiven, Triebwagen, Standseilbahnen, Drehgestelle und Eisenbahngetriebe. und Lagerverwaltungssysteme, CFD-Technologie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Compagnie de Chemins de Fer Départementaux Société Anonyme beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Eisenbahnlösungen in Frankreich. Das Unternehmen bietet Eisenbahnausrüstung an, darunter Lokomotiven, Rangierlokomotiven, Triebwagen, Standseilbahnen, Drehgestelle und Eisenbahngetriebe. und Lagerverwaltungssysteme, CFD-Technologie. Das Unternehmen liefert außerdem veterinärmedizinische Inspektionskoffer, Sauerstoffausrüstung für die Armee und Helium-Leckanalysebänke für die Luftfahrt. Das Unternehmen wurde 1881 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Compagnie de Chemins de Fer Départementaux Société Anonyme entwickelte sich von €919K (FY2021) auf €974K (FY2025), rund +1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €1.0M (+13.0%/Jahr seit FY2021).

MLCFD ist 39% überbewertet. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Railroads · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.