Mount Logan Capital Inc (MLCI) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $31.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($1.42 bis $5.46). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.74 – $8.49 · Fair‑Value‑Band $1.42 – $5.46 · der Kurs von $3.03 notiert unter dem Fair Value von $3.16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Mount Logan Capital Inc (MLCI) notiert aktuell bei $3.03, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $39.7M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 35.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $78.5M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.42 (Bear Case) bis $5.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.03 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, MLCI ist mit 4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($6.91) gegenüber Substanzwert ($5.45). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mount Logan Capital Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Vermögensverwaltungs- und Versicherungslösungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Vermögensverwaltung und Versicherungslösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mount Logan Capital Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Vermögensverwaltungs- und Versicherungslösungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Vermögensverwaltung und Versicherungslösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Privatkredite in den Bereichen vorrangig besicherte Kredite, vermögensbasierte und Spezialfinanzierungen, strukturierte und andere Kredite, Risiko- und andere Kredite sowie ausgewählte aktiengebundene Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Underwriting-, Portfoliokonstruktions- und Risikomanagementlösungen an. Anlageberatungs- und -verwaltungsdienste; und Rückversicherung von Rentenprodukten für Einzelpersonen, die ihren Ruhestandsbedarf finanzieren möchten. Das Unternehmen war früher als Marret Resource Corp. bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2018 in Mount Logan Capital Inc.. Mount Logan Capital Inc. hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mount Logan Capital Inc entwickelte sich von $22.1M (FY2021) auf −$12.4M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$60.8M.

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.