Compagnie des Eaux de Royan (MLEDR) Fair Value & Analyse
Versorger · FR · Marktkap. €6.5M
Fair Value Stand: 13.07.2026
Aus 18 Bewertungsmodellen · vor 28 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.07.2026 aktualisiert, angepasst von €32.87 auf €41.64 (+26.7%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +1.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Unsere Modellspanne reicht von €31.23 (Bear) bis €52.05 (Bull), Basis €41.64. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €31.40 – €124.05 · Fair‑Value‑Band €31.23 – €52.05 · der Kurs von €37.00 notiert unter dem Fair Value von €41.64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Analyse
Compagnie des Eaux de Royan (MLEDR) notiert aktuell bei €37.00, während unser modellbasierter Fair Value bei €41.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Compagnie des Eaux de Royan einen Umsatz von €11.0M bei einer Nettomarge von 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14.9. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €31.23 (Bear Case) bis €52.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €37.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, MLEDR ist mit 13% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 18 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (€46.52) gegenüber Substanzwert (€13.87). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Compagnie des Eaux de Royan ist in Frankreich im Bereich Trinkwasser und damit verbundenen Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen bietet auch Abwasserentsorgungsdienste an. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Vaux-sur-Mer, Frankreich.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Compagnie des Eaux de Royan entwickelte sich von €22.3M (FY2021) auf €7.6M (FY2025), rund −23.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €439K (−21.3%/Jahr seit FY2021).
MLEDR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Water · 67 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Water-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| American Water Works Company AWK | $134.33 | $65.80 | -51% |
| SBSP3 SBSP3 | R$29.22 | R$31.23 | +7% |
| SBS SBS | $5.79 | $5.21 | -10% |
| Essential Utilities, Inc WTRG | $38.59 | $21.81 | -43% |
| CSMG3 CSMG3 | R$66.10 | R$60.17 | -9% |
| Grandblue Environment Co 600323 | ¥29.42 | ¥33.29 | +13% |
| American States Water Company AWR | $85.01 | $48.02 | -44% |
| Chengdu Xingrong Environment Co 000598 | ¥6.97 | ¥10.74 | +54% |
| California Water Service Group CWT | $49.73 | $33.56 | -33% |
| Chongqing Water Group 601158 | ¥4.12 | ¥2.77 | -33% |
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Häufige Fragen
Ist Compagnie des Eaux de Royan (MLEDR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MLEDR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MLEDR?
Wie hoch ist der Umsatz von Compagnie des Eaux de Royan (MLEDR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MLEDR?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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