Menivim - The New Reit Ltd (MNRT) Fair Value & Analyse

Immobilien · Il · Marktkap. 1.7B ILA

MT Menivim - The New Reit Ltd MNRT · TA

Kurs1.95 ILA

Fair Value2.30 ILA

Potenzial+17.7%

Qualität61/100

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Gesundes Wachstum

Hochprofitabel · 77.2% Nettomarge

Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

0.07% Dividendenrendite

Über den Vergleichswerten (12/14)

Breiter Burggraben 67/100

Evidenz: Hoch Spanne 1.50 ILA – 3.58 ILA Als Bild teilen

Fair Value Stand: 17.07.2026

Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −0.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Eine recht weite Modellspanne (1.50 ILA bis 3.58 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.08 ILA – 2.45 ILA · Fair‑Value‑Band 1.50 ILA – 3.58 ILA · der Kurs von 1.95 ILA notiert unter dem Fair Value von 2.30 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Menivim - The New Reit Ltd (MNRT) notiert aktuell bei 1.95 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.30 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Menivim - The New Reit Ltd einen Umsatz von 271M ILA bei einer Nettomarge von 77.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.6B ILA. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.50 ILA (Bear Case) bis 3.58 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.95 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, MNRT ist mit 18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 0.8400 ILA 2.72 ILA 5.67 ILA 80

Residualeinkommen 1.98 ILA 2.18 ILA 2.83 ILA 76

Gordon-Wachstumsmodell 0.9000 ILA 1.63 ILA 2.24 ILA 70

Alle 12 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 1.01 ILA 2.28 ILA 6.07 ILA 38

5J-Umsatz-Exit 0.2600 ILA 1.55 ILA 4.25 ILA 39

10J-Umsatz-Exit 0.4700 ILA 2.68 ILA 3.96 ILA 36

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 0.9000 ILA 1.63 ILA 2.24 ILA 70

DDM mehrstufig 0.9000 ILA 1.49 ILA 1.74 ILA 61

Multiplikatoren

KUV-Multiple 1.50 ILA 2.01 ILA 2.51 ILA 58

KBV-Multiple 3.19 ILA 4.25 ILA 5.31 ILA 55

EV/EBIT 1.24 ILA 2.23 ILA 3.23 ILA 53

EV/Umsatz — 0.4100 ILA 1.06 ILA 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 1.18 ILA 1.58 ILA 2.35 ILA 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 0.8400 ILA 2.72 ILA 5.67 ILA 80

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 1.98 ILA 2.18 ILA 2.83 ILA 76

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (2.72 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (1.49 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 271M ILA

Umsatzwachstum (J/J) +14.9%

Nettomarge 77.2%

Eigenkapitalrendite 11.0%

Free Cashflow 172M ILA FY2025

KGV 7.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 78.9%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.2700 ILA

Dividendenrendite 0.1%

Gewinnwachstum (J/J) -20.0%

Nettoverschuldung 1.6B ILA FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 61/100

Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44

Profitabilität 40

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 62

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 80

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 44

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 68

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 84

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 29

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 24

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 74

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Menivim – The New Reit Ltd wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Caesarea, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Menivim - The New Reit Ltd entwickelte sich von 124M ILA (FY2021) auf 262M ILA (FY2025), rund +20.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 212M ILA (+7.5%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 95/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

262M ILS

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+10.6%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

+16.3%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+18.5%

Ø Wachstum/Jahr (10J)

+98.0%

Umsatz +20.6%/Jahr

FY21 124M ILA

FY22 167M ILA

FY23 201M ILA

FY24 237M ILA

FY25 262M ILA

Nettoergebnis +7.5%/Jahr

FY21 159M ILA

FY22 144M ILA

FY23 148M ILA

FY24 123M ILA

FY25 212M ILA

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Menivim - The New Reit Ltd · Fair Value
2.30 ILA +18%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MNRT" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Menivim - The New Reit Ltd · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">2.30 ILA</b> <span style="color:#7BB290;font-weight:700;font-size:14px">+18%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Menivim - The New Reit Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MNRT

Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 62 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial +18% · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 11% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 3% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 77% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 79% · Top 25%

Umsatzwachstum 15% · Top 25%

Dividendenrendite (TTM) 0.1% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.84× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 7.2× · Günstiger als 75% der Peers

KBV 0.27× · Günstiger als 75% der Peers

KUV (TTM) 2.00× · Günstiger als 75% der Peers

P/FCF 3.2× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 8.0× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 57 · Sektor 13

ZUKUNFT 75 · Sektor 13

VERGANGENHEIT 44 · Sektor 20

GESUNDHEIT 58 · Sektor 72

DIVIDENDE 1 · Sektor 97

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Goodman Group GMG	A$29.11	A$7.37	-75%
VICI Properties Inc VICI	$26.73	$41.74	+56%
W. P. Carey Inc WPC	$76.69	$35.59	-54%
Charter Hall Group CHC	A$21.90	A$11.46	-48%
Fibra Uno FUNO11	31.10 MXN	63.56 MXN	+104%
COV COV	€52.55	€62.39	+19%
The GPT Group GPT	A$4.89	A$3.49	-29%
Mirvac Group MGR	A$1.70	A$0.5700	-66%
KLCC Property Holdings 5235SS	8.85 MYR	6.91 MYR	-22%
CRRUN CRRUN	C$17.65	C$17.89	+1%

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Häufige Fragen

Ist Menivim - The New Reit Ltd (MNRT) über- oder unterbewertet?

Stand 17.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2.30 ILA gegenüber einem Kurs von 1.95 ILA, rund +18% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von MNRT?

Unser modellbasierter Fair Value für Menivim - The New Reit Ltd liegt bei 2.30 ILA (Stand 17.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.95 ILA.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MNRT?

Menivim - The New Reit Ltd hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Menivim - The New Reit Ltd (MNRT)?

Menivim - The New Reit Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 271M ILS aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 17.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von MNRT?

Die Nettomarge von Menivim - The New Reit Ltd liegt bei rund 77.2%, das Unternehmen behält damit etwa 77.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Menivim - The New Reit Ltd eine Dividende?

Menivim - The New Reit Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.07% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 17.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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