Morguard Corporation (MRC) Fair Value & Analyse

Immobilien · CA · Marktkap. C$1.3B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 144% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$208.80). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$98.82 – C$149.60 · Fair‑Value‑Band C$208.80 – C$348.00 · der Kurs von C$114.08 notiert unter dem Fair Value von C$278.40. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Morguard Corporation (MRC) notiert aktuell bei C$114.08, während unser modellbasierter Fair Value bei C$278.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 144.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Morguard Corporation einen Umsatz von C$1.1B bei einer Nettomarge von 15.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt C$5.4B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$208.80 (Bear Case) bis C$348.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$114.08 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, MRC ist mit 144% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (C$278.40) gegenüber DCF-Modelle (C$98.91). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Morguard Corporation, eine Immobilieninvestitions- und -verwaltungsgesellschaft, ist in den Bereichen Immobilieneigentum, -entwicklung und Anlageberatung in Kanada und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Multi-Suite-Wohnimmobilien, Einzelhandel, Büro und Hotel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Morguard Corporation, eine Immobilieninvestitions- und -verwaltungsgesellschaft, ist in den Bereichen Immobilieneigentum, -entwicklung und Anlageberatung in Kanada und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Multi-Suite-Wohnimmobilien, Einzelhandel, Büro und Hotel. Das Unternehmen bietet Immobilienverwaltungs- und Beratungsdienstleistungen an, einschließlich Akquisitionen, Entwicklung, Veräußerungen, Vermietung, Leistungsmessung sowie Vermögens- und Immobilienverwaltung. und Anlageprodukte in den Bereichen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und ausgewogene Portfolios für institutionelle Kunden und Privatanleger. Darüber hinaus erwirbt, entwickelt und besitzt das Unternehmen ein Portfolio aus Wohn-, Gewerbe-, Einzelhandels-, Büro-, Industrie- und Hotelimmobilien mit mehreren Suiten. Das Unternehmen war früher als Acktion Corporation bekannt und änderte im Juni 2002 seinen Namen in Morguard Corporation. Die Morguard Corporation wurde 2024 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Mississauga, Kanada. Die Morguard Corporation ist eine Tochtergesellschaft von Paros Enterprises Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Morguard Corporation entwickelte sich von C$1.0B (FY2021) auf C$1.1B (FY2025), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$175M (−8.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 138 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.