Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL) Fair Value & Analyse
Energie · IN · Marktkap. ₹261B
Fair Value Stand: 16.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹75.92 bis ₹184.13) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹36.01 – ₹277.42 · Fair‑Value‑Band ₹75.92 – ₹184.13 · der Kurs von ₹177.15 notiert über dem Fair Value von ₹140.77. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.
Analyse
Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL) notiert aktuell bei ₹177.15, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹140.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited einen Umsatz von ₹887B bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹147B. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹75.92 (Bear Case) bis ₹184.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹177.15 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -56% Fair-Value-Potenzial, MRPL ist mit -21% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹168.43) gegenüber Wachstums-DCF (₹6.24). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf raffinierter Erdölprodukte in Indien. Das Unternehmen produziert und vertreibt Bitumen, Xylol, Hochgeschwindigkeitsdiesel, Xylol, Petrolkoks, Schwefel und Motorenbenzin sowie Polypropylen und andere Produkte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf raffinierter Erdölprodukte in Indien. Das Unternehmen produziert und vertreibt Bitumen, Xylol, Hochgeschwindigkeitsdiesel, Xylol, Petrolkoks, Schwefel und Motorenbenzin sowie Polypropylen und andere Produkte. Darüber hinaus werden petrochemische Produkte verkauft, beispielsweise aromatische Produkte, die Paraxylol, Benzol, schwere Aromaten, paraffinisches Raffinat, Reformat und Toluol umfassen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Einzelhandelsgeschäfte. Es exportiert seine Produkte auch. Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Mangalore, Indien. Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited ist eine Tochtergesellschaft der Oil and Natural Gas Corporation Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited entwickelte sich von ₹698B (FY2022) auf ₹887B (FY2026), rund +6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹19.2B (−10.2%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +12.1 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
MRPL ist 21% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Refining & Marketing · 115 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Reliance Industries Limited RELIANCE | ₹1,329 | ₹751.26 | -43% |
| Valero Energy Corporation VLO | $330.21 | $127.32 | -61% |
| Marathon Petroleum Corporation MPC | $348.25 | $133.18 | -62% |
| Phillips 66 PSX | $225.58 | $99.41 | -56% |
| Neste Oyj NESTE | €29.61 | €3.83 | -87% |
| Formosa Petrochemical Corporation 6505 | 70.20 TWD | 15.32 TWD | -78% |
| Bharat Petroleum Corporation BPCL | ₹317.00 | ₹846.81 | +167% |
| SK Innovation Co 096770 | 122,400 KRW | 53,541 KRW | -56% |
| S-Oil Corporation 010950 | 140,900 KRW | 19,441 KRW | -86% |
| HD Hyundai Co 267250 | 230,500 KRW | 286,077 KRW | +24% |
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Häufige Fragen
Ist Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MRPL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MRPL?
Wie hoch ist der Umsatz von Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MRPL?
Zahlt Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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