MRS Logística S.A. (MRSA3B) Fair Value & Analyse
Industrie · BR · Marktkap. R$13.5B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von R$66.45 auf R$49.97 (−24.8%) seit 18.07.2026. Aktienkurs −5.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 33% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R$29.95 bis R$91.67). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R$17.94 – R$48.75 · Fair‑Value‑Band R$29.95 – R$91.67 · der Kurs von R$37.66 notiert unter dem Fair Value von R$49.97. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
MRS Logística S.A. (MRSA3B) notiert aktuell bei R$37.66, während unser modellbasierter Fair Value bei R$49.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MRS Logística S.A. einen Umsatz von R$7.6B bei einer Nettomarge von 17.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.4%. Die Nettoverschuldung beträgt R$7.8B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$29.95 (Bear Case) bis R$91.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$37.66 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, MRSA3B ist mit 33% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (R$74.88) gegenüber Dividendendiskontierung (R$14.69). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
MRS Logística S.A. ist ein Logistikunternehmen, das ein Eisenbahnnetz in Brasilien verwaltet. Das Unternehmen verwaltet ein Eisenbahnnetz von 1.643 km in den Bundesstaaten Minas Gerais, Rio de Janeiro und São Paulo.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
MRS Logística S.A. ist ein Logistikunternehmen, das ein Eisenbahnnetz in Brasilien verwaltet. Das Unternehmen verwaltet ein Eisenbahnnetz von 1.643 km in den Bundesstaaten Minas Gerais, Rio de Janeiro und São Paulo. Es transportiert Container; Zement; Bauxit; Agrarrohstoffe wie Mais, Zucker, Sojabohnen und Sojabohnenmehl; und Stahlprodukte, einschließlich Eisenerz, Kohle und Koks. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Rio de Janeiro, Brasilien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von MRS Logística S.A. entwickelte sich von R$4.4B (FY2021) auf R$7.6B (FY2025), rund +14.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$1.6B (+22.1%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +9.2 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.1 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
MRSA3B beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Railroads · 115 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Railroads-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Union Pacific Corporation UNP | $293.73 | $141.29 | -52% |
| CSX Corporation CSX | $50.08 | $12.62 | -75% |
| Canadian Pacific Kansas City Limited CP | $92.69 | $34.23 | -63% |
| Canadian National Railway Company CNR | C$176.01 | C$92.68 | -47% |
| Norfolk Southern Corporation NSC | $335.41 | $114.55 | -66% |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corporation WAB | $295.54 | $144.80 | -51% |
| Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co 601816 | ¥5.04 | ¥5.65 | +12% |
| MTR Corporation 0066 | HK$32.30 | HK$17.85 | -45% |
| CRRC Corporation 601766 | ¥5.98 | ¥9.53 | +59% |
| Daqin Railway Co 601006 | ¥4.72 | ¥6.22 | +32% |
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Häufige Fragen
Ist MRS Logística S.A. (MRSA3B) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MRSA3B?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MRSA3B?
Wie hoch ist der Umsatz von MRS Logística S.A. (MRSA3B)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MRSA3B?
Zahlt MRS Logística S.A. eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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