MRS Logística S.A (MRSA3B) Fair Value & Analyse
Industrie · BR · Marktkap. R$14.4B
Fair Value Stand: 05.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 05.07.2026 aktualisiert — angepasst von R$125.32 auf R$67.94 (−45.8%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −3.2% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R$24.41 – R$48.75 · Fair‑Value‑Band R$32.91 – R$116.81 · der Kurs von R$41.60 notiert unter dem Fair Value von R$67.94. Stand 05.07.2026.
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MRS Logística S.A (MRSA3B) notiert aktuell bei R$41.60, während unser modellbasierter Fair Value bei R$67.94 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 63.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MRS Logística S.A einen Umsatz von R$7.6B bei einer Nettomarge von 17.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.4%. Die Nettoverschuldung beträgt R$7.8B. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$32.91 (Bear Case) bis R$116.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$41.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial — MRSA3B ist mit 63% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
MRS Logística S.A. ist ein Logistikunternehmen, das ein Eisenbahnnetz in Brasilien verwaltet. Das Unternehmen verwaltet ein Eisenbahnnetz von 1.643 km in den Bundesstaaten Minas Gerais, Rio de Janeiro und São Paulo. Es transportiert Container; Zement; Bauxit; Agrarrohstoffe wie Mais, Zucker, Sojabohnen und Sojabohnenmehl; und Stahlprodukte, einschließlich Eisenerz, Kohle und Koks. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Rio de Janeiro, Brasilien.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von MRS Logística S.A entwickelte sich von R$4.4B (FY2021) auf R$7.6B (FY2025) — rund +14.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$1.6B (+22.1%/Jahr seit FY2021).
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Union Pacific Corporation UNP | 4,617 MXN | 1,568 MXN | -66% |
| CSX Corporation CSX | $46.23 | $10.82 | -77% |
| Canadian Pacific Kansas City Limited CP | $85.67 | $49.10 | -43% |
| Canadian National Railway Company CNI | $119.18 | $63.51 | -47% |
| Norfolk Southern Corporation NSC | $304.17 | $117.62 | -61% |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corporation WAB | $256.52 | $132.12 | -48% |
| Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co 601816 | ¥4.64 | ¥5.65 | +22% |
| MTR Corporation MTRJF | $4.55 | $5.35 | +18% |
| East Japan Railway Company EJPRF | $22.24 | $15.92 | -28% |
| CRRC Corporation 601766 | ¥5.65 | ¥11.32 | +100% |
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Häufige Fragen
Ist MRS Logística S.A (MRSA3B) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MRSA3B?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MRSA3B?
Wie hoch ist der Umsatz von MRS Logística S.A (MRSA3B)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MRSA3B?
Zahlt MRS Logística S.A eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.