MTI Investment AB (MTI) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · SE · Marktkap. 12.6M SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 0.1020). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 0.0510 bis kr 0.1020) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne kr 0.5500 – kr 7.63 · Fair‑Value‑Band kr 0.0510 – kr 0.1020 · der Kurs von kr 0.6400 notiert über dem Fair Value von kr 0.0680. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

MTI Investment AB (MTI) notiert aktuell bei kr 0.6400, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 0.0680 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MTI Investment AB einen Umsatz von 8.8M SEK bei einer Nettomarge von -64.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 191.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.9M SEK aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.0510 (Bear Case) bis kr 0.1020 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 0.6400 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, MTI ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MTI Investment AB (publ) ist ein auf wachstumsstarke kleine und mittlere Unternehmen spezialisiertes Hauptunternehmen. Das Unternehmen möchte in Ostafrika investieren. Das Unternehmen wird sich weder mit der Produktion von Tabak oder Alkohol noch mit Glücksspiel- und Casinogeschäften befassen. Das Unternehmen investiert typischerweise in Ostafrika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MTI Investment AB (publ) ist ein auf wachstumsstarke kleine und mittlere Unternehmen spezialisiertes Hauptunternehmen. Das Unternehmen möchte in Ostafrika investieren. Das Unternehmen wird sich weder mit der Produktion von Tabak oder Alkohol noch mit Glücksspiel- und Casinogeschäften befassen. Das Unternehmen investiert typischerweise in Ostafrika. Das Unternehmen investiert bei einer Anfangsinvestition einen Umsatz von mindestens 1 Million US-Dollar und hat langfristige Wachstumsaussichten von mindestens 15 % Wachstum pro Jahr (Zielwachstumsrate von +30 %). Das Unternehmen investiert in KMU, die mit einem Umsatz von mindestens 10 Millionen US-Dollar ein nationaler oder regionaler Champion werden können. MTI Investment AB (publ) wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Stockholm, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MTI Investment AB entwickelte sich von kr 1.4M (FY2021) auf kr 8.8M (FY2025), rund +59.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 5.5M.

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.