Elite Commercial REIT (MXNU) Fair Value & Analyse

Immobilien · SG · Marktkap. £200M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 19% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
• Unsere Modellspanne reicht von £0.2800 (Bear) bis £0.4600 (Bull), Basis £0.3700. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 56/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.1591 – £0.4281 · Fair‑Value‑Band £0.2800 – £0.4600 · der Kurs von £0.3100 notiert unter dem Fair Value von £0.3700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Elite Commercial REIT (MXNU) notiert aktuell bei £0.3100, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.3700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Elite Commercial REIT einen Umsatz von £38.3M bei einer Nettomarge von 36.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.7%. Die Nettoverschuldung beträgt £169M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.2800 (Bear Case) bis £0.4600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.3100 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, MXNU ist mit 19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (£0.4900) gegenüber Substanzwert (£0.2500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Elite UK REIT ist ein Immobilien-Investmentfonds. Sie investiert hauptsächlich in Gewerbeimmobilien und immobilienbezogene Vermögenswerte im Vereinigten Königreich.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elite UK REIT ist ein Immobilien-Investmentfonds. Sie investiert hauptsächlich in Gewerbeimmobilien und immobilienbezogene Vermögenswerte im Vereinigten Königreich. Zu den Anlageimmobilien des Unternehmens gehören Eigentumsimmobilien in London und im Südosten, im Nordwesten, in den Midlands, im Nordosten, im Südwesten, in Yorkshire und Humber, im Osten, in Schottland und Wales. Für Zwecke der Bundeseinkommensteuer gilt es als Immobilieninvestmentfonds. Das Unternehmen war früher als Elite Commercial REIT bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2024 in Elite UK REIT. Elite Commercial REIT Management Pte. Ltd. fungiert als Manager des Elite UK REIT. Elite UK REIT wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Elite Commercial REIT entwickelte sich von £34.7M (FY2021) auf £38.3M (FY2025), rund +2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £13.9M.

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Vergleichsgruppe

REIT - Office · 71 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Office-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.