NARMADA MACPLAST DRIP IRRIGATION SYSTEMS LTD. (NARMP) Fair Value & Analyse
Industrie · IN · Marktkap. ₹858M
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹8.49). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹0.2744 – ₹32.95 · Fair‑Value‑Band ₹5.03 – ₹8.49 · der Kurs von ₹23.60 notiert über dem Fair Value von ₹6.77. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
NARMADA MACPLAST DRIP IRRIGATION SYSTEMS LTD. (NARMP) notiert aktuell bei ₹23.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹6.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NARMADA MACPLAST DRIP IRRIGATION SYSTEMS LTD. einen Umsatz von ₹133M bei einer Nettomarge von 12.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 51.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹6.4M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹5.03 (Bear Case) bis ₹8.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹23.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, NARMP ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹21.17) gegenüber Substanzwert (₹1.74). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Narmada Macplast Drip Irrigation Systems Ltd. handelt mit Tropfbewässerungssystemen. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Gandhinagar, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von NARMADA MACPLAST DRIP IRRIGATION SYSTEMS LTD. entwickelte sich von ₹125M (FY2022) auf ₹133M (FY2026), rund +1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹16.8M (+303.8%/Jahr seit FY2022).
NARMP ist 71% überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Farm & Heavy Construction Machinery · 150 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Farm & Heavy Construction Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc CATR | C$59.54 | C$12.83 | -78% |
| Deere & Company DE | $619.77 | $182.29 | -71% |
| AB Volvo (publ), VOLVA | kr 344.00 | kr 288.08 | -16% |
| PACCAR Inc PCAR | $131.06 | $94.80 | -28% |
| Epiroc AB EPIA | kr 254.50 | kr 144.14 | -43% |
| Sany Heavy Industry Co 600031 | ¥18.91 | ¥20.84 | +10% |
| XCMG Construction Machinery Co 000425 | ¥8.25 | ¥11.79 | +43% |
| Sinotruk (Hong Kong) Limited 3808 | HK$41.42 | HK$53.57 | +29% |
| Ashok Leyland Limited ASHOKLEY | ₹176.40 | ₹117.07 | -34% |
| Yutong Bus Co 600066 | ¥28.69 | ¥42.00 | +46% |
NARMADA MACPLAST DRIP IRRIGATION SYSTEMS LTD. mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist NARMADA MACPLAST DRIP IRRIGATION SYSTEMS LTD. (NARMP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von NARMP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NARMP?
Wie hoch ist der Umsatz von NARMADA MACPLAST DRIP IRRIGATION SYSTEMS LTD. (NARMP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von NARMP?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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