Nath Bio-Genes (India) Limited (NATHBIOGEN) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹3.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 49% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹230.04). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹129.02 – ₹422.02 · Fair‑Value‑Band ₹230.04 – ₹271.57 · der Kurs von ₹154.43 notiert unter dem Fair Value von ₹230.04. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Nath Bio-Genes (India) Limited (NATHBIOGEN) notiert aktuell bei ₹154.43, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹230.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nath Bio-Genes (India) Limited einen Umsatz von ₹4.5B bei einer Nettomarge von 9.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹625M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹230.04 (Bear Case) bis ₹271.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹154.43 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -17% Fair-Value-Potenzial, NATHBIOGEN ist mit 49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹483.98) gegenüber Dividendendiskontierung (₹30.25). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nath Bio-Genes (India) Limited beschäftigt sich mit der Produktion, Verarbeitung und Vermarktung von Hybrid- und gentechnisch verändertem Saatgut in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: landwirtschaftliche Aktivitäten und Handelsaktivitäten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nath Bio-Genes (India) Limited beschäftigt sich mit der Produktion, Verarbeitung und Vermarktung von Hybrid- und gentechnisch verändertem Saatgut in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: landwirtschaftliche Aktivitäten und Handelsaktivitäten. Das Unternehmen bietet Ballaststoffe und Ölsaaten an, darunter Baumwolle und Senf; Pflanzennährstoffzusätze; Perlhirse; Saatgut für Feldfrüchte wie Bajra, Mais, Mais, Reis, Weizen und Jowar; und Samen für Gemüse wie Chili, Okra, Tomate, bitterer Kürbis und Gurke. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Pflanzenschutzmittel unter den Marken Win-chi-Win, WinGoli und WinPro Granules an; und Futtersaatgut unter den Markennamen NUTRIMAX GOLD und NUTRIMAX. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nath Bio-Genes (India) Limited entwickelte sich von ₹2.8B (FY2022) auf ₹4.5B (FY2026), rund +12.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹416M.

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Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 177 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.