Nabtesco Corporation (NCTKF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $3.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($21.82). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $13.27 – $39.73 · Fair‑Value‑Band $13.09 – $21.82 · der Kurs von $28.57 notiert über dem Fair Value von $17.45. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Nabtesco Corporation (NCTKF) notiert aktuell bei $28.57, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nabtesco Corporation einen Umsatz von $320B bei einer Nettomarge von 5.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $13.6B aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.09 (Bear Case) bis $21.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $28.57 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 84% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, NCTKF ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($19.33) gegenüber Dividendendiskontierung ($6.79). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Nabtesco Corporation produziert und vertreibt Industrieroboterteile, Baumaschinen, Bremssysteme für Schienenfahrzeuge und automatische Türen, Flugzeugteile, Automobilbremsen und Antriebssteuerungen sowie Produkte für die Schiffs- und Plattformsicherheit in Japan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Nabtesco Corporation produziert und vertreibt Industrieroboterteile, Baumaschinen, Bremssysteme für Schienenfahrzeuge und automatische Türen, Flugzeugteile, Automobilbremsen und Antriebssteuerungen sowie Produkte für die Schiffs- und Plattformsicherheit in Japan und international. Es bietet Präzisionsuntersetzungsgetriebe für Komponenten- und Getriebekopftypen; hydraulische Ausrüstung, wie Fahreinheiten für Raupen, Steuerventile für Minibagger und Schwenkeinheiten für Hydraulikbagger; Schienenfahrzeugausrüstung, wie z. B. Einheitsbremsen, Türantriebe und Bremsbetätigungseinheiten; und Flugzeugausrüstung, bestehend aus Flugsteuerungs-Betätigungssystemen und Hochspannungs-Stromverteilungseinheiten. Das Unternehmen bietet außerdem Lufttrockner und Keilbremskammern für Nutzfahrzeuge sowie elektrische Kompressoren für Elektrobusse an. Schiffsausrüstung; automatische Türen und Bahnsteigtüren für Gebäude; Kniegelenkprothesen; Rollatoren mit Geschwindigkeitskontrollsystemen; und Kraftunterstützungseinheiten für Rollstühle. Darüber hinaus bietet es Zustandsüberwachung mit ausfallsicheren Geräten und Diagnosediensten für Windkraftanlagen sowie drahtlose Energie- und Ladesysteme; und entwirft, produziert, verkauft, wartet und repariert Verpackungsmaschinen, Geräte zur Erstellung von 3D-Modellen, Textilmaschinen und zugehörige Ausrüstung. Die Nabtesco Corporation wurde 2003 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Chiyoda, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nabtesco Corporation entwickelte sich von $300B (FY2021) auf $308B (FY2025), rund +0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $15.7B (−29.8%/Jahr seit FY2021).

NCTKF ist 39% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 810 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.