Neeraj Paper Marketing Ltd (NEERAJ) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹225M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹9.94). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹9.82 – ₹48.17 · Fair‑Value‑Band ₹5.96 – ₹9.94 · der Kurs von ₹19.91 notiert über dem Fair Value von ₹7.95. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Neeraj Paper Marketing Ltd (NEERAJ) notiert aktuell bei ₹19.91, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹7.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Neeraj Paper Marketing Ltd einen Umsatz von ₹1.7B bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹66.4M. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹5.96 (Bear Case) bis ₹9.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹19.91 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, NEERAJ ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹36.12) gegenüber Gewinnbasiert (₹3.89). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Neeraj Paper Marketing Limited ist in Indien im Handel mit Verpackungsqualitäten aus Papier und Pappe, Seidenpapier sowie Eisen und Stahl tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Neeraj Paper Marketing Limited ist in Indien im Handel mit Verpackungsqualitäten aus Papier und Pappe, Seidenpapier sowie Eisen und Stahl tätig. Zu den Produkten des Unternehmens gehören lineare und geriffelte Medienprodukte von Kraft, Duplexkarton, Schreibdruckpapier, Taschentücher und Poster sowie Altpapier sowie hochwertige Druckprodukte, Kunst- und Posterpapiere und andere Produkte. Darüber hinaus handelt es sich um den Handel mit Rohstoffen. Die Produkte des Unternehmens werden zum Drucken von Bibeln, zur Herstellung kleiner Packungen zur Aufbewahrung von Rasierklingen, Briefköpfen und Schreibwaren für den Imageaufbau, zur Veröffentlichung von Büchern, für Computerausdrucke, zum Kopieren, Tippen, für Faxe auf Normalpapier sowie für allgemeine und Computer-Briefpapiere sowie für die Ausstellung von Schecks verwendet. Neeraj Paper Marketing Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Neeraj Paper Marketing Ltd entwickelte sich von ₹1.4B (FY2022) auf ₹1.7B (FY2026), rund +5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹5.1M (−13.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Paper & Paper Products · 117 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Paper & Paper Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.