New Light Apparels Ltd (NEWLIGHT) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹108M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1.02). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹0.5600 bis ₹1.02) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1.19 – ₹14.12 · Fair‑Value‑Band ₹0.5600 – ₹1.02 · der Kurs von ₹1.50 notiert über dem Fair Value von ₹0.8000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

New Light Apparels Ltd (NEWLIGHT) notiert aktuell bei ₹1.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹0.8000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte New Light Apparels Ltd einen Umsatz von ₹73.3M bei einer Nettomarge von 5.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 57.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹27.0M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.5600 (Bear Case) bis ₹1.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 27% Fair-Value-Potenzial, NEWLIGHT ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹1.13) gegenüber Gewinnbasiert (₹0.3600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

New Light Apparels Limited produziert, exportiert und liefert Bekleidung in Indien. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Herren-, Damen-, Mädchen-, Jungen-, Unisex- und Kinderbekleidung an; Wollprodukte wie Pullover, Strickjacken, Pullover, Handschuhe und Socken; Schuluniformen für Mädchen und Jungen; Zubehör; und Arbeitskleidung/Uniform für Hotellerie, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

New Light Apparels Limited produziert, exportiert und liefert Bekleidung in Indien. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Herren-, Damen-, Mädchen-, Jungen-, Unisex- und Kinderbekleidung an; Wollprodukte wie Pullover, Strickjacken, Pullover, Handschuhe und Socken; Schuluniformen für Mädchen und Jungen; Zubehör; und Arbeitskleidung/Uniform für Hotellerie, Sicherheit, Firmengeschäfte, Restaurants usw. Darüber hinaus werden Nylon- und Baumwollsocken angeboten; und Arbeitsschutzhandschuhe für die Automobil-, Bau-, Schifffahrts-, Maschinenbau-, Elektronik- und Verpackungsindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Handschuhstrickmaschinen für Handschuhe und Socken an. New Light Apparels Limited exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von New Light Apparels Ltd entwickelte sich von ₹61.9M (FY2022) auf ₹70.9M (FY2026), rund +3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹4.2M.

NEWLIGHT ist 47% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 214 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.