Narayana Hrudayalaya Limited (NH) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹412B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹770.90 bis ₹2,604). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹302.08 – ₹2,258 · Fair‑Value‑Band ₹770.90 – ₹2,604 · der Kurs von ₹1,885 notiert über dem Fair Value von ₹1,310. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Narayana Hrudayalaya Limited (NH) notiert aktuell bei ₹1,885, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,310 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Narayana Hrudayalaya Limited einen Umsatz von ₹79.0B bei einer Nettomarge von 10.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 75.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹50.9B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹770.90 (Bear Case) bis ₹2,604 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,885 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, NH ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,113) gegenüber Dividendendiskontierung (₹77.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Narayana Hrudayalaya Limited bietet medizinische und Gesundheitsdienstleistungen in Indien und auf den Kaimaninseln an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Medizin und Gesundheitswesen tätig. und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Narayana Hrudayalaya Limited bietet medizinische und Gesundheitsdienstleistungen in Indien und auf den Kaimaninseln an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Medizin und Gesundheitswesen tätig. und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Onkologie, Anästhesiologie, Audiologie, Blutbank, onkoplastische Chirurgie, Herzchirurgie, Kardiologie, klinische Genetik, klinische Immunologie, klinische Ernährung und Diätetik, klinische Psychologie, angeborene Herzerkrankungen bei Erwachsenen, Kosmetologie, kraniomaxillofaziale Chirurgie, Intensivmedizin, Zahnmedizin, Dermatologie, Pädiatrie, Diabetologie, HNO, Notfallmedizin, Endokrinologie, Familienmedizin, allgemeine und gastrointestinale Chirurgie, allgemeine Medizin und Chirurgie, Geriatrie, Gynäkologie, Hämatologie, Behandlung von Kopf- und Gesichtsschmerzen, Transplantation, Infektionskrankheiten, Neurologie, Radiologie, hepatobiliäre Chirurgie, Gastroenterologie, gastrointestinale und bariatrische Chirurgie mit minimalem Zugang, Neonatologie, Nephrologie, Neurootologie, Neurorehabilitation, Neurochirurgie und Wirbelsäulenchirurgie sowie nuklearmedizinische Dienstleistungen. Es bietet außerdem Augenheilkunde, Orthopädie und Gelenkersatz, Schmerzbehandlung und Palliativpflege, Pathologie, Perinatologie und fetale Intervention, physikalische Medizin und Rehabilitation, Physiotherapie und körperliche Rehabilitation, plastische Chirurgie, Psychiatrie, Pulmonologie, Reproduktionsmedizin, Rheumatologie, Nierenwissenschaft, Sprach- und Schluckrehabilitation, Wirbelsäulenchirurgie, Brust- und Gefäßchirurgie, Ultraschall, Urologie und andere Dienstleistungen. Darüber hinaus erwirbt, besitzt und betreibt das Unternehmen Krankenhäuser, Kliniken, Gesundheitszentren, Diagnosezentren und Pflegeheime. Darüber hinaus bietet sie Krankenversicherungen, Beratungsleistungen im Gesundheitswesen und Krankenhäuser sowie IT-Dienstleistungen im Gesundheitswesen an.Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Investitionstätigkeiten; und entwickelt Software für die Gesundheitsbranche. Narayana Hrudayalaya Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Narayana Hrudayalaya Limited entwickelte sich von ₹37.0B (FY2022) auf ₹79.0B (FY2026), rund +20.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹8.1B (+23.9%/Jahr seit FY2022).

NH ist 31% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.