NewGenIvf Group Limited Class A Ordinary Shares (NIVF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 2,1 Mio. $ · ISIN VGG0544E1051

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 47 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (33/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.5956). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.5956 bis $1.17) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

53‑Monats‑Spanne $0.4220 – $111,060 · Fair‑Value‑Band $0.5956 – $1.17 · der Kurs von $0.4220 notiert unter dem Fair Value von $0.8015. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

NewGenIvf Group Limited Class A Ordinary Shares (NIVF) notiert aktuell bei $0.4220, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.8015 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 4,7 Mio. $. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 79.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 4,1 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.5956 (Bear Case) bis $1.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.4220 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, NIVF ist mit 90% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 24,29 USD je Aktie einbehalten, das entspricht 3.030,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($1.10) gegenüber Substanzwert ($0.1193). Höchste Evidenz: Owner Earnings (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NewGenIvf Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet einen Dienst zur assistierten Reproduktion an, der Paaren und Einzelpersonen bei Fruchtbarkeitsbehandlungen in Thailand, Kambodscha, Hongkong und Kirgisistan hilft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NewGenIvf Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet einen Dienst zur assistierten Reproduktion an, der Paaren und Einzelpersonen bei Fruchtbarkeitsbehandlungen in Thailand, Kambodscha, Hongkong und Kirgisistan hilft. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Lösungen zur Fruchtbarkeitsbehandlung an, darunter In-vitro-Fertilisation (IVF), ICSI, Embryokultur, hormonelle Bluttests, Tests auf Infektionskrankheiten, Chromosomen-Screening, Hysteroskopie, Spermienanalyse, Sortierung, Waschen und Einfrieren sowie Einfrieren von Eizellen. Es bietet auch IVF-Behandlungen an; Leihmutterschaft und ergänzende Pflegedienste sowie Mehrwertdienste, die Ernährungsberatung, psychologische Beratung, Akupunktur und Übersetzungsdolmetscher zur Ergänzung der IVF-Behandlung umfassen. Das Unternehmen erbringt seine Dienstleistungen über Kliniken. NewGenIvf Group Limited wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NewGenIvf Group Limited Class A Ordinary Shares entwickelte sich von $4.1M (FY2021) auf $4.7M (FY2025), rund +3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $9.9M.

NIVF beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 267 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.