New Jersey Resources Corporation (NJR) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $5.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($53.32). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $29.16 – $60.05 · Fair‑Value‑Band $31.99 – $53.32 · der Kurs von $55.02 notiert über dem Fair Value von $42.66. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

New Jersey Resources Corporation (NJR) notiert aktuell bei $55.02, während unser modellbasierter Fair Value bei $42.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte New Jersey Resources Corporation einen Umsatz von $2.2B bei einer Nettomarge von 15.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.8B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $31.99 (Bear Case) bis $53.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $55.02 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, NJR ist mit -22% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($52.05) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($3.23). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

New Jersey Resources Corporation, eine Holdinggesellschaft für Energiedienstleistungen, vertreibt Erdgas. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Erdgasverteilung, Clean Energy Ventures, Energiedienstleistungen sowie Lagerung und Transport.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

New Jersey Resources Corporation, eine Holdinggesellschaft für Energiedienstleistungen, vertreibt Erdgas. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Erdgasverteilung, Clean Energy Ventures, Energiedienstleistungen sowie Lagerung und Transport. Das Segment Erdgasverteilung bietet regulierte Erdgasversorgungsdienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden in den Landkreisen Burlington, Middlesex, Monmouth, Morris, Ocean und Sussex in New Jersey; bietet Kapazitäts- und Speicherverwaltungsdienste an; und beteiligt sich an den Off-System-Verkaufs- und Kapazitätsfreigabemärkten. Das Segment Clean Energy Ventures investiert in, besitzt und betreibt saubere Energieprojekte, einschließlich gewerblicher und privater Solaranlagen in New Jersey, Rhode Island, New York, Connecticut, Michigan, Indiana und Pennsylvania. Das Segment Energiedienstleistungen unterhält und wickelt Erdgastransport- und Speicherkapazitätsverträge ab und bietet physische Energiegroßhandels-, Energieeinzelhandels- und Energiemanagementdienstleistungen an. Das Segment Lagerung und Transport investiert in energiebezogene Unternehmungen. Es bietet häusliche Dienstleistungen und andere Tätigkeiten wie Heizung, Lüftung und Kühlung an. Verkauf und Installation von Geräten; Elektro- und Generatorservice und -installationen; und Sanitärreparatur- und Installationsdienste sowie Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen bietet auch gemeinsame Verwaltungs- und Finanzdienstleistungen an; und Dienstleistungen für die Speicherung und Übertragung von Erdgas. Die New Jersey Resources Corporation wurde 1922 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Wall, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von New Jersey Resources Corporation entwickelte sich von $2.1B (FY2021) auf $2.0B (FY2025), rund −1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $336M (+29.9%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• New Jersey Resources (NJR) Q3 Earnings and Revenues Beat Estimates Yahoo Finance · 03.08.2026
• New Jersey Resources Swings To Q3 Profit Nasdaq · 03.08.2026
• New Jersey Resources Reports Fiscal 2026 Third-Quarter Results Yahoo Finance · 03.08.2026
• New Jersey Resources Q3 2026 Earnings Preview Seeking Alpha · 02.08.2026

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Gas · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.