NLI Holdings (NL) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $293M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($5.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.58 – $8.38 · Fair‑Value‑Band $4.42 – $5.28 · der Kurs von $6.49 notiert über dem Fair Value von $4.77. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

NLI Holdings (NL) notiert aktuell bei $6.49, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NLI Holdings einen Umsatz von $159M bei einer Nettomarge von -21.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $113M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.42 (Bear Case) bis $5.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.49 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, NL ist mit -27% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($5.63) gegenüber Gewinnbasiert ($3.72). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NLI Holdings, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften in der Komponentenproduktindustrie in Europa, Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NLI Holdings, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften in der Komponentenproduktindustrie in Europa, Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und international tätig. Das Unternehmen produziert und vertreibt mechanische und elektronische Schrankschlösser und andere Schließmechanismen, darunter Scheibenschlösser; Stiftzuhaltungs-Verriegelungsmechanismen der Marken KeSet, System 64, TuBar und Turbine; und elektronische Schlösser unter den Marken CompX eLock und StealthLock für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie Briefkästen, Zündsystemen, Aktenschränken, Schreibtischschubladen, Werkzeugschränken, hochsicheren medizinischen Schränken, integrierten Betäubungsmittelboxen mit Inventar- und Zugangskontrolle, elektronischen Schalttafeln, Lagerfächern, Tankstellensicherheit, Verkaufsautomaten und Geldautomaten. Darüber hinaus werden Auspuffkrümmer, Auspuffrohre, Schalldämpfer und andere Auspuffkomponenten aus Edelstahl für die Erstausrüstung und den Ersatzteilmarkt angeboten. Messgeräte wie GPS-Tachometer und Drehzahlmesser; mechanische, elektronische Steuerungen und Drosseln; Geräte zur Verbesserung des Kielwassers, Trimmklappen, Lenkräder und Zubehör aus Billet-Aluminium; Armaturenbretter, LED-Blinker, Kabelbäume; und Haltegriffe, Pin-Klampen und anderes Zubehör für Performance-, Ski-/Wakeboard- und Performance-Boote. Darüber hinaus produziert und vermarktet das Unternehmen hochwertige Titandioxidpigmente, ein industrielles Basisprodukt, das einer Vielzahl von Kundenanwendungen und Endverbrauchsmärkten, darunter Beschichtungen, Kunststoffe, Papier, Tinten, Kosmetika, Pharmazeutika und andere Industrie- und Verbraucherprodukte, Weißgrad, Helligkeit, Opazität und Haltbarkeit verleiht. Das Unternehmen verkauft seine Komponentenprodukte direkt an Erstausrüster sowie über Händler. Das Unternehmen war früher als NL Industries, Inc. bekannt.und änderte seinen Namen im Mai 2026 in NLI Holdings, Inc.. NL Holdings, Inc. wurde 1891 gegründet und hat seinen Sitz in Dallas, Texas. NLI Holdings, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Valhi, Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NLI Holdings entwickelte sich von $141M (FY2021) auf $158M (FY2025), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$37.8M.

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Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.