Navios Maritime Partners L.P. owns and (NMM) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $2.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $47.94 (Bear) bis $83.51 (Bull), Basis $63.91. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $19.00 – $80.76 · Fair‑Value‑Band $47.94 – $83.51 · der Kurs von $79.35 notiert über dem Fair Value von $63.91. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Navios Maritime Partners L.P. owns and (NMM) notiert aktuell bei $79.35, während unser modellbasierter Fair Value bei $63.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Navios Maritime Partners L.P. owns and einen Umsatz von $1.4B bei einer Nettomarge von 25.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.0B. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $47.94 (Bear Case) bis $83.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $79.35 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 118% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, NMM ist mit -19% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($266.56) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.68). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Navios Maritime Partners L.P. besitzt und betreibt Trockenfracht- und Tankschiffe in Asien, Europa, Nordamerika und Australien. Das Unternehmen bietet Seetransportdienste für eine Reihe flüssiger und trockener Frachtgüter wie Rohöl, raffiniertes Erdöl, Chemikalien, Eisenerz, Kohle, Getreide, Düngemittel und Container an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Navios Maritime Partners L.P. besitzt und betreibt Trockenfracht- und Tankschiffe in Asien, Europa, Nordamerika und Australien. Das Unternehmen bietet Seetransportdienste für eine Reihe flüssiger und trockener Frachtgüter wie Rohöl, raffiniertes Erdöl, Chemikalien, Eisenerz, Kohle, Getreide, Düngemittel und Container an. Das Unternehmen verchartert seine Schiffe im Rahmen kurz-, mittel- und längerfristiger Zeitcharter. Zum 5. März 2026 bestand die Flotte des Unternehmens aus 66 Trockenmassengutschiffen, 51 Containerschiffen und 53 Tankschiffen. Navios Maritime Partners L.P. wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Piräus, Griechenland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Navios Maritime Partners L.P. owns and entwickelte sich von $713M (FY2021) auf $1.3B (FY2025), rund +17.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $285M (−13.3%/Jahr seit FY2021).

NMM ist 19% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Tuesday 6/23 Insider Buying Report: NMM, GO Nasdaq · 23.06.2026
• Navios Maritime Partners L.P. - Successful Senior Unsecured Bond Tap Issue GlobeNewswire · 27.05.2026
• Navios Maritime Partners L.P. Q1 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 21.05.2026
• Navios Maritime Partners Q1 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 21.05.2026

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.