Northern Ocean Ltd (NOL) Fair Value & Analyse

Energie · NO · Marktkap. 2.3B NOK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 91% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 0.6460). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 5.30 – kr 16.24 · Fair‑Value‑Band kr 0.4845 – kr 0.6460 · der Kurs von kr 7.46 notiert über dem Fair Value von kr 0.6460. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Northern Ocean Ltd (NOL) notiert aktuell bei kr 7.46, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 0.6460 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Northern Ocean Ltd einen Umsatz von 272M NOK bei einer Nettomarge von -37.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 77.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -26.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 62.5M NOK. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.4845 (Bear Case) bis kr 0.6460 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 7.46 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, NOL ist mit -91% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (kr 0.7600) gegenüber Multiplikatoren (kr 0.3100). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Northern Ocean Ltd. bietet Offshore-Auftragsbohrdienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie weltweit an. Das Unternehmen besitzt und betreibt eine Halbtauchplattform. Es investiert auch in Energieerzeugungslösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Northern Ocean Ltd. bietet Offshore-Auftragsbohrdienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie weltweit an. Das Unternehmen besitzt und betreibt eine Halbtauchplattform. Es investiert auch in Energieerzeugungslösungen. Das Unternehmen bietet integrierte Bohrdienstleistungen an, darunter Bohrplattformvorbereitung, Mobilisierung, Demobilisierung und Zusatzdienste. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Northern Ocean Ltd entwickelte sich von kr 67.8M (FY2021) auf kr 279M (FY2025), rund +42.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 103M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Drilling · 31 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Drilling-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.