Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, (NPNYY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $13.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($7.95). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.44 – $8.00 · Fair‑Value‑Band $7.95 – $14.13 · der Kurs von $7.78 notiert unter dem Fair Value von $9.45. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, (NPNYY) notiert aktuell bei $7.78, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, einen Umsatz von $2.4T bei einer Nettomarge von 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $991B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10.3. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.95 (Bear Case) bis $14.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.78 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, NPNYY ist mit 21% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($12.38) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($1.29). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Logistikdienstleistungen in Japan, Nordamerika, Europa, Asien und international an. Das Unternehmen bietet Containerschifftransporte, Hafenfrachtumschlag und Schiffsagenturdienste an. und betreibt Containerterminals und Schlepper.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Logistikdienstleistungen in Japan, Nordamerika, Europa, Asien und international an. Das Unternehmen bietet Containerschifftransporte, Hafenfrachtumschlag und Schiffsagenturdienste an. und betreibt Containerterminals und Schlepper. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Logistikdienstleistungen an, darunter Landtransporte per LKW und Bahn, Zollabfertigung sowie Speditionsdienste für See- und Luftfracht. Lieferkettenmanagementdienste, einschließlich Sammlung, Lagerung, Inspektion, Sortieren, Etikettierung, Umpacken, Lieferung an bestimmte Bestimmungsorte sowie Management- und IT-basierte Informationsmanagementdienste; und Transport von fertigen Fahrzeugen, Bau- und Schwermaschinen sowie Gebrauchtfahrzeugen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Erbringung von Trockenmassengutdienstleistungen tätig; und Energietransport von Produkten wie Rohöl, Erdölprodukten, Chemikalien, Flüssiggas, Flüssigerdgas, Kohle, seismischen Untersuchungsschiffen, Bohrschiffen, schwimmenden Produktionslager- und Entladeeinheiten sowie Shuttletankern für den Upstream- und Midstream-Sektor. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Kreuzfahrtgeschäft tätig. und Vermietung von Bürogebäuden und Wohnimmobilien. Nippon Yusen Kabushiki Kaisha wurde 1885 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chiyoda, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, entwickelte sich von $2.3T (FY2022) auf $2.6T (FY2026), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $225B (−31.3%/Jahr seit FY2022).

NPNYY beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.