NSK Ltd (NPSKY) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $3.7B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $10.14 (Bear) bis $16.90 (Bull), Basis $13.52. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.22 – $17.69 · Fair‑Value‑Band $10.14 – $16.90 · der Kurs von $15.00 notiert über dem Fair Value von $13.52. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

NSK Ltd (NPSKY) notiert aktuell bei $15.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NSK Ltd einen Umsatz von $912B bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $77.3B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.14 (Bear Case) bis $16.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, NPSKY ist mit -10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($19.48) gegenüber Gewinnbasiert ($8.15). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NSK Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Lager für Industriemaschinen, Automobilprodukte sowie Präzisionsmaschinen und -teile.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NSK Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Lager für Industriemaschinen, Automobilprodukte sowie Präzisionsmaschinen und -teile. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Kugellager; Rollenlager; Lagereinheiten; Superpräzisionslager; Lager für die Stahlindustrie, Bergbau und Bauwesen, Papiermaschinen sowie Pumpen und Kompressoren; und Lager für spezielle Umgebungen, einschließlich sanitärer, korrosiver, Vakuum-, Reinraum-, Hochtemperatur-, nichtmagnetischer Anforderungen und staubkontaminierter Umgebungen. Es bietet auch Automobilprodukte an, darunter Fahrwerksprodukte wie elektrische Servolenkungen, Lenksäulen und Zwischenwellen, Bremssysteme und Nabenlager; Antriebsstrangprodukte, bestehend aus Motorteilen und elektrischem Zubehör, automatischen und manuellen Getrieben, Differenzialgetrieben und Propellerwellen, elektrischem Zubehör, Motorteilen, Toroid-CVT-POWERTOROS-Einheit sowie Motorrädern und Geländefahrzeugen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Präzisionsmaschinenkomponenten an, darunter Kugelumlaufspindeln, Linearführungen, Monocarrier-Linearantriebe, XY-Tische und Spindeln; und Zubehör, einschließlich Kugelumlaufspindel-Stützlagern, Luftlagern und sauberem Fett, sowie Stützeinheiten für schwere und leichte Lasten, Werkzeugmaschinen und Kleingeräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Megatorque-Motoren und Wartungsdienste sowie Zustandsüberwachungslösungen über das drahtlose Vibrationsdiagnosegerät D-VibA10 an.Das Unternehmen beliefert die Branchen Landwirtschaft, Automobil, Zement, Lebensmittel und Getränke, Industriemotoren und -getriebe, Spritzgießmaschinen, Werkzeugmaschinen, medizinische Geräte, Bergbau und Baugewerbe, Motorräder, Bürogeräte, Palmöl, Papierherstellungsmaschinen, Pumpen und Kompressoren, Eisenbahn, Halbleiter, Stahl und Metall, Zucker sowie Windkraftanlagen. NSK Ltd. wurde 1916 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NSK Ltd entwickelte sich von $865B (FY2022) auf $967B (FY2026), rund +2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $24.2B (+10.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.