NetScout Systems, Inc (NTCT) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $3.1B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($33.40). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $17.65 – $44.84 · Fair‑Value‑Band $20.04 – $33.40 · der Kurs von $38.44 notiert über dem Fair Value von $26.72. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

NetScout Systems, Inc (NTCT) notiert aktuell bei $38.44, während unser modellbasierter Fair Value bei $26.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NetScout Systems, Inc einen Umsatz von $859M bei einer Nettomarge von 11.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $547M aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $20.04 (Bear Case) bis $33.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $38.44 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 89% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, NTCT ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($48.63) gegenüber Gewinnbasiert ($10.13). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NetScout Systems, Inc. bietet Lösungen für Carrier Service Assurance, Cybersicherheit und Distributed Denial-of-Service (DDoS), um digitale Geschäftsdienste vor Störungen zu schützen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NetScout Systems, Inc. bietet Lösungen für Carrier Service Assurance, Cybersicherheit und Distributed Denial-of-Service (DDoS), um digitale Geschäftsdienste vor Störungen zu schützen. Es bietet die Verwaltungssoftware nGeniusONE zur Vorhersage, Vermeidung und Lösung von Netzwerk- und Servicebereitstellungsproblemen sowie zur Erleichterung der Optimierung und Kapazitätsplanung ihrer Netzwerkinfrastrukturen. und spezialisierte Plattformen und Analysemodule zur Analyse und Fehlerbehebung des Datenverkehrs in Funkzugangs- und Wi-Fi-Netzwerken; und Omnis Insights, eine Lösung, die darauf ausgelegt ist, einen hochpräzisen und kuratierten Datensatz zu generieren, der die Beobachtbarkeit und Cybersicherheitsabläufe stärkt. Seine Plattform ermöglicht die Echtzeitgenerierung und -analyse von informationsreichen, großvolumigen Netzwerkdaten zur Nutzung in seinen Anwendungen und Partnernetzwerken. Darüber hinaus bietet es ISNG, eine Echtzeit-Informationsplattform, die Erkenntnisse zur Optimierung der Netzwerkleistung liefert; Paketflusssysteme, die gezielten Zugriff auf den Netzwerkverkehr auf eine Reihe von Überwachungs- und Cybersicherheitstools und -systemen ermöglichen, einschließlich der nGeniusONE-Anwendung; vSTREAM, eine Version mit virtualisiertem Formfaktor; Infinistream, eine fortschrittliche passive Netzwerksonde; und vermarktet Testzugangspunkte, die einen vollständigen und unterbrechungsfreien Zugriff auf den Netzwerkverkehr ermöglichen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Cybersicherheitslösungen zum Schutz von Netzwerken vor DDoS-Angriffen im Rahmen der Arbor-Lösungen an, darunter Arbor Sightline, Arbor Threat Mitigation System, Arbor Insight, Arbor Edge Defense und Omnis Cyber ​​Intelligence-Lösungen.Es bedient Unternehmenskunden in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Technologie, Fertigung, Gesundheitswesen, Versorgung, Bildung, Transport und Einzelhandel. Mobilfunk-, Festnetz- und Kabelbetreiber, Internetdienstanbieter und Cloud-Anbieter; und staatliche und verbundene Behörden über ein Direktvertriebsteam sowie indirekte Wiederverkäufer- und Vertriebskanäle. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Westford, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NetScout Systems, Inc entwickelte sich von $856M (FY2022) auf $859M (FY2026), rund +0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $95.5M (+27.7%/Jahr seit FY2022).

NTCT ist 30% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• NetScout Systems Q1 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 07.08.2026
• NetScout Systems Inc (NTCT) (Q1 2027) Earnings Call Highlights: Strong Revenue Growth and ... Yahoo Finance · 06.08.2026
• NetScout Systems (NTCT) Surpasses Q1 Earnings and Revenue Estimates Yahoo Finance · 06.08.2026
• NETSCOUT Reports First Quarter Fiscal Year 2027 Financial Results Yahoo Finance · 06.08.2026

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 368 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.