Nufarm Limited (NUF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$1.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$2.78). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$1.82 – A$6.58 · Fair‑Value‑Band A$1.56 – A$2.78 · der Kurs von A$2.98 notiert über dem Fair Value von A$1.56. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Nufarm Limited (NUF) notiert aktuell bei A$2.98, während unser modellbasierter Fair Value bei A$1.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nufarm Limited einen Umsatz von A$3.3B bei einer Nettomarge von -4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.2%. Die Nettoverschuldung beträgt A$824M. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.56 (Bear Case) bis A$2.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$2.98 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, NUF ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (A$3.68) gegenüber Wachstums-DCF (A$0.2300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nufarm Limited entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Pflanzenschutzlösungen und Saatguttechnologien in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in den Segmenten Pflanzenschutz und Saatguttechnologien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nufarm Limited entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Pflanzenschutzlösungen und Saatguttechnologien in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in den Segmenten Pflanzenschutz und Saatguttechnologien tätig. Das Unternehmen bietet Herbizide, Insektizide und Fungizide an, die Landwirten helfen, ihre Pflanzen vor Unkräutern, Schädlingen und Krankheiten zu schützen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Basissaatgut, Bioenergie, Omega-3- und Saatgutbehandlungsplattformen und verkauft Saatgut und ölbasierte Produkte. Der Schwerpunkt liegt auch auf Nutzpflanzen wie Getreide; Mais; Sojabohne; Weiden, Rasen und Zierpflanzen; und Bäume, Nüsse, Weinreben und Gemüse. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Saatgutbehandlungsprodukte zum Schutz und zur Behandlung von Schäden an, die durch Insekten, Pilze und Krankheiten verursacht werden. Darüber hinaus werden Sonnenblumen-, Sorghum-, Carinata-, Energierohr- und Rapssamen vertrieben. Das Unternehmen wurde 1916 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Laverton North, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nufarm Limited entwickelte sich von A$3.2B (FY2021) auf A$3.4B (FY2025), rund +1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$165M.

NUF ist 48% überbewertet. Mit Corteva, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 179 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.