Nexity SA (NXI) Fair Value & Analyse

Immobilien · FR · Marktkap. €434M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 175% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€14.45). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (€14.45 bis €27.27) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €6.64 – €36.51 · Fair‑Value‑Band €14.45 – €27.27 · der Kurs von €7.04 notiert unter dem Fair Value von €19.36. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Nexity SA (NXI) notiert aktuell bei €7.04, während unser modellbasierter Fair Value bei €19.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 175.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nexity SA einen Umsatz von €2.8B bei einer Nettomarge von -6.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.5%. Die Nettoverschuldung beträgt €1.5B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €14.45 (Bear Case) bis €27.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €7.04 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, NXI ist mit 175% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (€32.59) gegenüber Multiplikatoren (€6.68). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nexity SA ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Immobilienunternehmen in Europa und international tätig. Das Unternehmen ist in den Abteilungen Planung und Entwicklung, Dienstleistungen und Sonstige Aktivitäten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nexity SA ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Immobilienunternehmen in Europa und international tätig. Das Unternehmen ist in den Abteilungen Planung und Entwicklung, Dienstleistungen und Sonstige Aktivitäten tätig. Das Unternehmen entwickelt neue Häuser und Baugrundstücke sowie Bürogebäude, Gewerbeparks, Logistikplattformen, Geschäfte und Hotels. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hausverwaltung und betreute Immobilien für Studentenwohnheime und Coworking Spaces. und vermarktet Immobilienprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Vorsorge-Investitionstätigkeit tätig. Es dient Einzelpersonen, Unternehmen und lokalen Behörden. Nexity SA wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Saint-Ouen, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nexity SA entwickelte sich von €4.5B (FY2021) auf €2.8B (FY2025), rund −10.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€189M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 138 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.