Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A (OFSA3) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · BR · Marktkap. R$1.4B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 113% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$32.11). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R$32.11 bis R$87.86). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$15.26 – R$33.78 · Fair‑Value‑Band R$32.11 – R$87.86 · der Kurs von R$26.42 notiert unter dem Fair Value von R$56.36. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A (OFSA3) notiert aktuell bei R$26.42, während unser modellbasierter Fair Value bei R$56.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 113.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A einen Umsatz von R$1.3B bei einer Nettomarge von 18.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 33.3%. Die Nettoverschuldung beträgt R$239M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$32.11 (Bear Case) bis R$87.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$26.42 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, OFSA3 ist mit 113% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (R$82.95) gegenüber Dividendendiskontierung (R$8.32). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Tierarzneimitteln, Impfstoffen und anderen Produkten für Nutz- und Haustiere, hauptsächlich in Brasilien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Nutztiere; Begleittiere; und internationale Operationen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Tierarzneimitteln, Impfstoffen und anderen Produkten für Nutz- und Haustiere, hauptsächlich in Brasilien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Nutztiere; Begleittiere; und internationale Operationen. Das Unternehmen produziert und handelt mit Arzneimitteln, einschließlich Entzündungshemmern, Antibiotika, Antikokzidien, Antimastitika, Ektoparasitiziden, Endektoziden, Endoparasitiziden, Hämoparasitiziden, Impfstoffen, Therapeutika, Produkten für die Tierreproduktion und Impfstoffen. und leistungssteigernde Zusatzstoffe, Probiotika und andere Veterinärprodukte für Rinder, Schweine, Geflügel, Schafe, Pferde und Ziegen sowie Produktionsdienstleistungen. Das Unternehmen stellt auch veterinärmedizinische Lösungen für Hunde und Katzen her, wie Anästhetika, Beruhigungsmittel, entzündungshemmende, antibiotische, antimikrobielle, dermatologische, Ektoparasitizide, Endoparasitizide, dermokosmetische und otologische Produkte. Darüber hinaus bietet es Impfstoffe und andere Veterinärprodukte für Nutz- und Haustiere an. Das Unternehmen war früher als A.H.N.S.P.E. bekannt. Empreendimentos e Participações S.A. Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cravinhos, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A entwickelte sich von R$905M (FY2021) auf R$1.2B (FY2025), rund +7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$222M (+18.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.