OceanaGold (Philippines) Inc (OGPIF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $1.4B

Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $0.5000 (Bear) bis $0.8400 (Bull), Basis $0.6700. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 90/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (9 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

9‑Monats‑Spanne $0.2874 – $0.7391 · Fair‑Value‑Band $0.5000 – $0.8400 · der Kurs von $0.6634 notiert unter dem Fair Value von $0.6700. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 17.07.2026.

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Analyse

OceanaGold (Philippines) Inc (OGPIF) notiert aktuell bei $0.6634, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.6700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 90/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OceanaGold (Philippines) Inc einen Umsatz von $518M bei einer Nettomarge von 20.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 99.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13.3. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.5000 (Bear Case) bis $0.8400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.6634 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 131% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, OGPIF ist mit 1% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($1.20) gegenüber Substanzwert ($0.1600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

OceanaGold (Philippines) Inc. beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und Nutzung von Gold, Kupfer, Silber und anderen Bodenschätzen auf den Philippinen. Das Unternehmen ist am Didipio-Minenprojekt mit einer Fläche von etwa 334 Hektar in der nördlichen Luzon-Region der Philippinen beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

OceanaGold (Philippines) Inc. beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und Nutzung von Gold, Kupfer, Silber und anderen Bodenschätzen auf den Philippinen. Das Unternehmen ist am Didipio-Minenprojekt mit einer Fläche von etwa 334 Hektar in der nördlichen Luzon-Region der Philippinen beteiligt. Das Unternehmen war früher als Australasian Philippines Mining Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2006 in OceanaGold (Philippines) Inc. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Kasibu, Philippinen. OceanaGold (Philippines) Inc. ist eine Tochtergesellschaft von OceanaGold (Philippines) Holdings, Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OceanaGold (Philippines) Inc entwickelte sich von $309M (FY2022) auf $439M (FY2025), rund +12.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $76.5M (+11.7%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Gold · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.