O-I Glass, Inc (OI) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $1.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 80% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($5.64 bis $34.59). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.03 – $23.44 · Fair‑Value‑Band $5.64 – $34.59 · der Kurs von $7.03 notiert unter dem Fair Value von $12.66. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

O-I Glass, Inc (OI) notiert aktuell bei $7.03, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte O-I Glass, Inc einen Umsatz von $6.4B bei einer Nettomarge von -2.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.2B. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.64 (Bear Case) bis $34.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.03 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, OI ist mit 80% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($31.21) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.49). Höchste Evidenz: Umsatz-Margen-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

O-I Glass, Inc. produziert und verkauft über seine Tochtergesellschaften Glasbehälter an Lebensmittel- und Getränkehersteller in Amerika, Europa und international. Das Unternehmen produziert Glasbehälter für alkoholische Getränke, darunter Bier, aromatisierte Malzgetränke, Spirituosen und Wein.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

O-I Glass, Inc. produziert und verkauft über seine Tochtergesellschaften Glasbehälter an Lebensmittel- und Getränkehersteller in Amerika, Europa und international. Das Unternehmen produziert Glasbehälter für alkoholische Getränke, darunter Bier, aromatisierte Malzgetränke, Spirituosen und Wein. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Herstellung von Glasverpackungen für verschiedene Lebensmittel, Erfrischungsgetränke, Tees, Säfte und Arzneimittel beteiligt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Glasbehälter in verschiedenen Größen, Formen und Farben an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte im Rahmen einjähriger oder mehrjähriger Lieferverträge direkt an Kunden sowie über Vertriebshändler. Das Unternehmen war früher als Owens-Illinois, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2019 in O-I Glass, Inc.. O-I Glass, Inc. wurde 1903 gegründet und hat seinen Sitz in Perrysburg, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von O-I Glass, Inc entwickelte sich von $6.4B (FY2021) auf $6.4B (FY2025), rund +0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$129M.

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Levi & Korsinsky Notifies Investors of Pending Investigation Into Securities Claims Involving O-I Glass (OI) GlobeNewswire · 04.08.2026
• OI INVESTOR ALERT: Investigation of O-I Glass, Inc. Announced by Holzer & Holzer, LLC GlobeNewswire · 03.08.2026
• 2 Glass Products Stocks to Watch in a Promising Industry Yahoo Finance · 31.07.2026
• O-I Glass (OI) Is Down 14.8% After $873 Million Goodwill Impairment Triggers Large Q2 Net Loss Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 273 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.