OPC Energy Ltd (OPCE) Fair Value & Analyse
Versorger · Il · Marktkap. 29.8B ILA
Fair Value Stand: 11.07.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 27 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −6.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 83% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (20.15 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 22.70 ILA – 141.95 ILA · Fair‑Value‑Band 12.10 ILA – 20.15 ILA · der Kurs von 96.59 ILA notiert über dem Fair Value von 15.94 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.
Analyse
OPC Energy Ltd (OPCE) notiert aktuell bei 96.59 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 15.94 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OPC Energy Ltd einen Umsatz von 1.1B ILA bei einer Nettomarge von 9.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 73.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.8B ILA. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 12.10 ILA (Bear Case) bis 20.15 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 96.59 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, OPCE ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (19.42 ILA) gegenüber Wachstums-DCF (6.98 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 11.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
OPC Energy Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Bau, dem Betrieb, der Erzeugung und der Lieferung von Strom und Energie in Israel. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Israel, Erneuerbare Energien in den USA und Energiewende in den USA. Sie produziert und liefert Strom an Privatkunden.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
OPC Energy Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Bau, dem Betrieb, der Erzeugung und der Lieferung von Strom und Energie in Israel. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Israel, Erneuerbare Energien in den USA und Energiewende in den USA. Sie produziert und liefert Strom an Privatkunden. Das Unternehmen erzeugt Strom aus Sonne, Wind und Wasser oder Abfall. Sie betreibt das Kraftwerk Rotem mit einer installierten Leistung von 466 Megawatt (MW); Kraftwerk Hadera mit einer installierten Leistung von 144 MW; Kraftwerk Zomet mit einer installierten Leistung von 396 MW; Sorek 2-Anlage mit einer installierten Leistung von bis zu 87 MW; und das Kraftwerk Gat mit einer installierten Leistung von 75 MW sowie Vor-Ort-Stromerzeugungsanlagen mit einer installierten Leistung von über 120 MW. Das Unternehmen hieß früher IC Power Israel Ltd. und änderte im Juli 2017 seinen Namen in OPC Energy Ltd. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv-Yafo, Israel. OPC Energy Ltd. war früher eine Tochtergesellschaft von Kenon Holdings Ltd.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von OPC Energy Ltd entwickelte sich von 1.6B ILA (FY2021) auf 3.0B ILA (FY2025), rund +17.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 346M ILA.
OPCE ist 83% überbewertet. Mit Constellation Energy Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Utilities - Independent Power Producers · 79 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Independent Power Producers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 11.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Constellation Energy Corporation CEG | $257.57 | $89.08 | -65% |
| Vistra Corp VST | $158.86 | $47.59 | -70% |
| Adani Power Limited ADANIPOWER | ₹218.45 | ₹75.57 | -65% |
| CGN Power Co 003816 | ¥3.88 | ¥3.13 | -19% |
| NRG Energy, Inc NRG | $137.90 | $56.02 | -59% |
| Gulf Development Public Company GULF | 67.50 THB | 40.44 THB | -40% |
| Adani Energy Solutions Limited ADANIENSOL | ₹1,730 | ₹342.02 | -80% |
| Talen Energy Corporation TLN | $372.37 | $44.67 | -88% |
| Datang International Power Generation Co 601991 | ¥5.80 | ¥4.95 | -15% |
| Power Assets Holdings 0006 | HK$58.45 | HK$31.90 | -45% |
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Häufige Fragen
Ist OPC Energy Ltd (OPCE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von OPCE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OPCE?
Wie hoch ist der Umsatz von OPC Energy Ltd (OPCE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von OPCE?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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