OptimizeRx Corporation (OPRX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $93.5M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $4.51 (Bear) bis $7.52 (Bull), Basis $6.02. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.83 – $98.00 · Fair‑Value‑Band $4.51 – $7.52 · der Kurs von $7.08 notiert über dem Fair Value von $6.02. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

OptimizeRx Corporation (OPRX) notiert aktuell bei $7.08, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OptimizeRx Corporation einen Umsatz von $107M bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.7M. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.51 (Bear Case) bis $7.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.08 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 68% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, OPRX ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($15.62) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($4.22). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die OptimizeRx Corporation ist ein Unternehmen für digitale Gesundheitstechnologie. Es bietet eine Dynamic Audience Activation Platform, die dynamische Zielgruppen mit prädiktiven Analysen durch Methoden des maschinellen Lernens generiert; Micro-Neighborhood Targeting, das Verbraucherzielgruppen mithilfe eines datenschutzorientierten Prozesses erstellt; …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die OptimizeRx Corporation ist ein Unternehmen für digitale Gesundheitstechnologie. Es bietet eine Dynamic Audience Activation Platform, die dynamische Zielgruppen mit prädiktiven Analysen durch Methoden des maschinellen Lernens generiert; Micro-Neighborhood Targeting, das Verbraucherzielgruppen mithilfe eines datenschutzorientierten Prozesses erstellt; Profiler, der Einblicke in die Zielgruppe seiner Kunden bietet; Bannerbotschaften, einschließlich Markenbotschaften, Botschaften zur therapeutischen Unterstützung, Botschaften zur Erschwinglichkeit, Informationen zu Medikamenten zur begrenzten Verbreitung und Botschaften zu Patientenunterstützungsprogrammen durch medizinisches Fachpersonal; und Medienausführungslösungen, die Nachrichten über ein Omnichannel-Netzwerk für Verbraucher übermitteln, einschließlich programmatischer Anzeige, programmatisch vernetztem Fernsehen/Over-the-Top, programmatischen sozialen Medien, adressierbarem Fernsehen, digitalem Out-of-Home, programmatischem Audio und E-Mail/Direktwerbung. Das Unternehmen bietet auch Apothekenwarnungen an, die Apotheken kennzeichnen, die verschreibungspflichtige Medikamente auf Lager haben; und Finanznachrichtenlösungen, die verschreibenden Ärzten Einblick in gebrandete Copay-Angebote für Patienten direkt in elektronischen Gesundheitsaktensystemen und ePrescribing-Plattformen verschaffen. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Waltham, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OptimizeRx Corporation entwickelte sich von $61.3M (FY2021) auf $109M (FY2025), rund +15.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $5.1M (+91.9%/Jahr seit FY2021).

OPRX ist 15% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 126 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.