Orient Paper & Industries Limited (ORIENTPPR) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹3.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹6.90). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹13.98 – ₹60.41 · Fair‑Value‑Band ₹3.92 – ₹6.90 · der Kurs von ₹17.10 notiert über dem Fair Value von ₹5.46. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

Orient Paper & Industries Limited (ORIENTPPR) notiert aktuell bei ₹17.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹5.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orient Paper & Industries Limited einen Umsatz von ₹9.1B bei einer Nettomarge von -3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.9B. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹3.92 (Bear Case) bis ₹6.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹17.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, ORIENTPPR ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹46.36) gegenüber Dividendendiskontierung (₹3.07). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Orient Paper & Industries Limited produziert und vertreibt Papier und papierbezogene Produkte in Indien und international. Das Unternehmen bietet Seidenpapier aus Holz- und Bambuszellstoff für Hygiene- und Wellnessanwendungen an; und Papiere für Schreib- und Drucklösungen, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Orient Paper & Industries Limited produziert und vertreibt Papier und papierbezogene Produkte in Indien und international. Das Unternehmen bietet Seidenpapier aus Holz- und Bambuszellstoff für Hygiene- und Wellnessanwendungen an; und Papiere für Schreib- und Drucklösungen, wie z. B. professionelle Dokumentation, künstlerische Zwecke, Tragetaschen und Tassenvorrat. Es verkauft auch Natronlauge und -flocken; und andere Chemikalien, einschließlich Salzsäure, flüssiges Chlor, Salzsäure, stabiles Bleichpulver, Natrium- und Calciumhypochlorit sowie Bleichpulver für Textilien, Wasseraufbereitung, Desinfektion und Gesundheitswesen, chloriertes Paraffinwachs (CPW), Chemie und Energie, Fertigung sowie Metall- und Bergbauindustrie sowie Seifenhersteller. Orient Paper & Industries Limited wurde 1936 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Orient Paper & Industries Limited entwickelte sich von ₹5.9B (FY2022) auf ₹9.1B (FY2026), rund +11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹288M.

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Vergleichsgruppe

Paper & Paper Products · 115 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.