Osaka Gas Co (OSGSF) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $12.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($35.24). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $13.81 – $37.59 · Fair‑Value‑Band $24.85 – $35.24 · der Kurs von $37.59 notiert über dem Fair Value von $26.94. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Osaka Gas Co (OSGSF) notiert aktuell bei $37.59, während unser modellbasierter Fair Value bei $26.94 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Osaka Gas Co einen Umsatz von $2.0T bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $740B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $24.85 (Bear Case) bis $35.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $37.59 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, OSGSF ist mit -28% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($47.58) gegenüber Gewinnbasiert ($12.55). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Osaka Gas Co., Ltd. bietet Gas, Strom und andere Energieprodukte und -dienstleistungen in Japan und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Inländisches Energiegeschäft; Internationales Energiegeschäft; und Life & Business Solutions Business.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Osaka Gas Co., Ltd. bietet Gas, Strom und andere Energieprodukte und -dienstleistungen in Japan und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Inländisches Energiegeschäft; Internationales Energiegeschäft; und Life & Business Solutions Business. Das Segment Domestic Energy Business produziert, liefert und verkauft Stadtgas; verkauft Gasgeräte; installiert eine Gasleitung; verkauft und transportiert LNG; verkauft Flüssiggas und Industriegas; und erzeugt und verkauft Strom. Das Segment International Energy Business beschäftigt sich mit der Entwicklung und Investition im Zusammenhang mit Erdgas; und Energieversorgung. Das Geschäftssegment Life & Business Solutions befasst sich mit der Entwicklung und Vermietung von Immobilien; bietet Informationsverarbeitungsdienste an; und Verkauf von edlen Materialien und Produkten aus Kohlenstoffmaterialien. Darüber hinaus ist es in der Hausrenovierung tätig; Verkauf von Wärmeversorgung; Maschinenbau; Betrieb, Verwaltung, Wartung von Gebäuden und Anlagen; Softwareentwicklung; Herstellung und Verkauf von Holzschutzbeschichtungen; absorbierende Funktionsmaterialien und Harzzusätze und andere. Osaka Gas Co., Ltd. wurde 1897 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Osaka, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Osaka Gas Co entwickelte sich von $1.6T (FY2022) auf $2.0T (FY2026), rund +6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $154B (+4.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Gas · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.