Oswal Agro Mills Limited (OSWALAGRO) Fair Value & Analyse
Immobilien · IN · Marktkap. ₹4.9B
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 22.08.2026
Aus 10 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −3.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 85% überbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹5.84). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Die Modelle laufen eng zusammen (₹5.50 bis ₹5.84), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹9.18 – ₹103.85 · Fair‑Value‑Band ₹5.50 – ₹5.84 · der Kurs von ₹36.79 notiert über dem Fair Value von ₹5.67. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Analyse
Oswal Agro Mills Limited (OSWALAGRO) notiert aktuell bei ₹36.79, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹5.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei ₹306K. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 76.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.4%. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹5.50 (Bear Case) bis ₹5.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹36.79 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 45% Fair-Value-Potenzial, OSWALAGRO ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 10 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹113.94) gegenüber Multiplikatoren (₹5.67). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 23
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Oswal Agro Mills Limited ist im Rohstoffhandel in Indien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Handel, Immobilien und Investitionen tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Handel von Immobilienprojekten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Oswal Agro Mills Limited ist im Rohstoffhandel in Indien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Handel, Immobilien und Investitionen tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Handel von Immobilienprojekten. Darüber hinaus investiert sie in Aktieninstrumente und andere Wertpapiere; und investiert überschüssige Mittel in unternehmensinterne Einlagen sowie in den Handel mit Investmentfonds und anderen sonstigen Einkünften. Oswal Agro Mills Limited wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neu-Delhi, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Oswal Agro Mills Limited entwickelte sich von ₹110M (FY2022) auf ₹193M (FY2026), rund +15.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹220M.
OSWALAGRO ist 85% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Real Estate - Development · 598 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| DLF Limited DLF | ₹667.10 | ₹170.24 | -74% |
| Macrotech Developers Limited LODHA | ₹1,244 | ₹583.42 | -53% |
| PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI | 6,050 IDR | 1,330 IDR | -78% |
| PT Jaya Real Property, Tbk., JRPT | 1,075 IDR | 1,674 IDR | +56% |
| PT Bumi Serpong Damai Tbk, BSDE | 610.00 IDR | 1,525 IDR | +150% |
| PT Sentul City Tbk, BKSL | 77.00 IDR | 192.50 IDR | +150% |
| PT Ciputra Development Tbk, CTRA | 610.00 IDR | 1,525 IDR | +150% |
| PT Duta Pertiwi Tbk DUTI | 4,300 IDR | 6,239 IDR | +45% |
| PT Puradelta Lestari Tbk DMAS | 147.00 IDR | 164.33 IDR | +12% |
| Phat Dat Real Estate Development Corporation PDR | 12,100 VND | 4,943 VND | -59% |
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Häufige Fragen
Ist Oswal Agro Mills Limited (OSWALAGRO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von OSWALAGRO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OSWALAGRO?
Wie hoch ist der Umsatz von Oswal Agro Mills Limited (OSWALAGRO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von OSWALAGRO?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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