Healthpeak Properties Inc. (P1EA34) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Healthpeak Properties Inc. BRL 75,54, Kurs BRL 103, Potenzial −26,3 %, Qualität 39 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 67,11 R$ – 163,64 R$ · Fair‑Value‑Band 37,57 R$ – 101,06 R$ · der Kurs von 102,50 R$ notiert über dem Fair Value von 75,54 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
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Healthpeak Properties, Inc. ist ein Standard & Poor's 500-Unternehmen, das hochwertige Immobilien besitzt, betreibt und entwickelt, die sich auf die Entdeckung und Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten konzentrieren. Unser Unternehmen wurde ursprünglich im Jahr 1985 gegründet.
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Healthpeak Properties, Inc. ist ein Standard & Poor's 500-Unternehmen, das hochwertige Immobilien besitzt, betreibt und entwickelt, die sich auf die Entdeckung und Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten konzentrieren. Unser Unternehmen wurde ursprünglich im Jahr 1985 gegründet. Wir sind als Dachgesellschaft REIT organisiert. Wir halten im Wesentlichen alle unsere Vermögenswerte und führen unsere Geschäfte über unsere operative Tochtergesellschaft Healthpeak OP, eine konsolidierte Tochtergesellschaft, deren geschäftsführendes Mitglied wir sind. Wir sind ein Unternehmen aus Maryland und gelten als selbstverwalteter REIT. Unser Hauptsitz befindet sich in Denver, Colorado, mit weiteren Unternehmensbüros in Kalifornien, Tennessee, Wisconsin und Massachusetts sowie Immobilienverwaltungsbüros an mehreren Standorten in den USA. Wir verfügen über ein diversifiziertes Portfolio hochwertiger Gesundheitsimmobilien in drei Kernanlageklassen: ambulante medizinische Versorgung, Laborimmobilien und Wohnimmobilien für die kontinuierliche Pflege im Ruhestand. Im Bereich der ambulanten Medizin und Labore besitzen, betreiben und entwickeln wir ambulante medizinische Gebäude, Krankenhäuser und Laborgebäude. Im CCRC-Segment werden unsere Immobilien über RIDEA-Strukturen betrieben. Wir verfügen über weitere nicht berichtspflichtige Segmente, die hauptsächlich aus Folgendem bestehen: (i) einer Beteiligung an einem nicht konsolidierten Joint Venture, das 19 Senior-Wohnimmobilien besitzt, (ii) Darlehensforderungen und (iii) einer bevorzugten Kapitalbeteiligung. Diese nicht berichtspflichtigen Segmente wurden hier zusammengefasst dargestellt. Zum 30. September 2025 bestand unser Investitionsportfolio, einschließlich Immobilien in bestimmten unserer nicht konsolidierten Joint Ventures, aus Beteiligungen an 703 Immobilien: (i) Ambulante medizinische Versorgung: 530 Immobilien; (ii) Labor: 139 Immobilien; (iii) CCRC „15 Immobilien“ und (iv) Andere nicht meldepflichtige „19 Immobilien“. Healthpeak Properties, Inc.wurde 1985 in Maryland, USA, gegründet.
Aktienanalyse
Healthpeak Properties Inc. (P1EA34) notiert aktuell bei 102,50 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 75,54 R$ liegt, also 26,3 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 149,54 R$ je Aktie; damit liegen 7 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 102,50 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 9,19 R$, und 8 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 37,57 R$ (Bear) bis 101,06 R$ (Bull), der Kurs von 102,50 R$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Healthpeak Properties Inc. entwickelte sich von 1,9 Mrd. $ (FY2021) auf 2,8 Mrd. $ (FY2025), rund +10,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 71,3 Mio. $ (−38,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 6 % Fair-Value-Potenzial, P1EA34 ist mit −26 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 37,57 R$Fair Value 75,54 R$Bull 101,06 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,3252 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,2 %
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+4,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,2 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13 % → 19 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+13,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +11,3 % beim Kurs und +0,4 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (97 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Healthpeak Properties Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Healthcare Facilities · 25 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Healthpeak Properties Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/P1EA34
Häufige Fragen
Ist Healthpeak Properties Inc. (P1EA34) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 75,54 R$ gegenüber einem Kurs von 102,50 R$, rund −26 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von P1EA34?
Unser modellbasierter Fair Value für Healthpeak Properties Inc. liegt bei 75,54 R$ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 102,50 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von P1EA34?
Healthpeak Properties Inc. hat einen Qualitäts-Score von 39/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Healthpeak Properties Inc. (P1EA34)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 75,54 R$ (Stand 03.10.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 37,57 R$, optimistisches Szenario 101,06 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Healthpeak Properties Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 75,54 R$, gegenüber einem Kurs von 102,50 R$ rund −26 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 37,57 R$, optimistisches Szenario 101,06 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Healthpeak Properties Inc. (P1EA34)?
Healthpeak Properties Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,9 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Zahlt Healthpeak Properties Inc. eine Dividende?
Healthpeak Properties Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,19 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Healthpeak Properties Inc. (P1EA34) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Healthpeak Properties Inc. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +13,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,4 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von P1EA34?
Unsere Modelle diskontieren Healthpeak Properties Inc. mit 12,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,00, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Healthpeak Properties Inc. sind das +13,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Healthpeak Properties Inc. (P1EA34) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Healthpeak Properties Inc. um +11,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +13,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Healthpeak Properties Inc. (P1EA34)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Healthpeak Properties Inc. einpreist (+13,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Healthpeak Properties Inc. (P1EA34)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,18 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Healthpeak Properties Inc. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Healthpeak Properties Inc. (P1EA34)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Healthpeak Properties Inc. liegt er bei 75,54 R$ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 102,50 R$. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Healthpeak Properties Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert P1EA34 über dem berechneten Fair Value: Kurs 102,50 R$, Fair Value 75,54 R$, rund −26 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von P1EA34?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (102,50 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (75,54 R$). Bei Healthpeak Properties Inc. liegen zwischen beiden 26,96 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Healthpeak Properties Inc. wert?
An der Börse wird Healthpeak Properties Inc. mit rund 78,6 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 102,50 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 75,54 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu P1EA34?
Unsere Modelle spannen für Healthpeak Properties Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 37,57 R$, mittleres 75,54 R$, optimistisches 101,06 R$ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 102,50 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von P1EA34?
Healthpeak Properties Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 62,1 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 75,54 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 4,1, KBV 2,0, KUV 5,2, EV/EBITDA 15,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von P1EA34?
Der PEG-Wert von Healthpeak Properties Inc. liegt bei 4,13 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 03.10.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Healthpeak Properties Inc. (P1EA34)?
Kennzahlen zur Bilanz von Healthpeak Properties Inc. (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 2,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,17. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 39/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist P1EA34 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Healthpeak Properties Inc. notiert bei 102,50 R$, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 116,37 R$ und 29 % über dem Tief von 79,41 R$ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 75,54 R$.
Welche Aktien sind mit Healthpeak Properties Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Welltower Inc, Ventas, Inc, Omega Healthcare Investors, Inc, American Healthcare REIT, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Healthpeak Properties Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 102,50 R$, berechneter Fair Value 75,54 R$ (−26 %), Qualitäts-Score 39/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von P1EA34 berechnet?
Wir rechnen Healthpeak Properties Inc. mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 75,54 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Healthpeak Properties Inc. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Healthpeak Properties Inc. (P1EA34)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 102,50 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 75,54 R$, das sind rund −26 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Healthpeak Properties Inc. jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (37,57 R$ bis 101,06 R$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Healthpeak Properties Inc.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Healthpeak Properties Inc. (P1EA34)?
Die Marktkapitalisierung von Healthpeak Properties Inc. beträgt 78,6 Mrd. R$ (≈ 13,4 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Healthpeak Properties Inc. (P1EA34)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Healthpeak Properties Inc. liegt bei 1,57 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Healthpeak Properties Inc. (P1EA34)?
Der Gewinn je Aktie von Healthpeak Properties Inc. beträgt 1,65 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 62,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Healthpeak Properties Inc. (P1EA34)?
Die Dividendenrendite von Healthpeak Properties Inc. liegt bei 1,2 % (Ausschüttung 73,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Healthpeak Properties Inc. (P1EA34)?
Die Nettomarge von Healthpeak Properties Inc. liegt bei 2,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Healthpeak Properties Inc. (P1EA34)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Healthpeak Properties Inc. liegt bei 2,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Healthpeak Properties Inc. (P1EA34)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Healthpeak Properties Inc. bei 2,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Healthpeak Properties Inc. (P1EA34)?
Die operative Marge von Healthpeak Properties Inc. liegt bei 12,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Healthpeak Properties Inc. (P1EA34)?
Der Umsatz von Healthpeak Properties Inc. wächst um +7,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +11,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Healthpeak Properties Inc. (P1EA34)?
Der Gewinn je Aktie von Healthpeak Properties Inc. wächst um +364 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Healthpeak Properties Inc. (P1EA34)?
Der freie Cashflow von Healthpeak Properties Inc. beträgt 1,3 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Healthpeak Properties Inc. (P1EA34)?
Die Nettoverschuldung von Healthpeak Properties Inc. beträgt 9,4 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 7,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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