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LTC Properties, Inc (LTC) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $1.9B

LP LTC Properties, Inc Logo LTC Properties, Inc LTC · US
Kurs$39.85
Fair Value$34.69
Potenzial-13.0%
Qualität45/100
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Teures Wachstum
Hochprofitabel · 40.2% Nettomarge
Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
6.32% Dividendenrendite
Gemischt vs. Peers (8/15)
Moderater Burggraben 62/100
Evidenz: Mittel Spanne $18.63 – $48.98 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 27.07.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +2.0% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($18.63 bis $48.98). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

$42.81 $23.46 Fair Value $34.69 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $23.46 – $42.81 · Fair‑Value‑Band $18.63 – $48.98 · der Kurs von $39.85 notiert über dem Fair Value von $34.69. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

LTC Properties, Inc (LTC) notiert aktuell bei $39.85, während unser modellbasierter Fair Value bei $34.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LTC Properties, Inc einen Umsatz von $301M bei einer Nettomarge von 40.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $830M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $18.63 (Bear Case) bis $48.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $39.85 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, LTC ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF $14.74 $27.30 $44.15 80
Residualeinkommen $18.01 $19.85 $25.03 76
Umsatz-Margen-DCF $12.06 $25.79 $41.63 74
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $14.77 $28.26 $47.15 38
5J-Umsatz-Exit $12.06 $25.76 $43.41 39
5J-EBITDA-Exit $21.25 $43.53 $70.15 41
10J-Umsatz-Exit $12.24 $24.49 $41.37 36
10J-EBITDA-Exit $18.27 $35.97 $60.60 37
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell $16.30 $29.38 $40.44 70
DDM mehrstufig $16.30 $26.83 $31.38 61
Multiplikatoren
KUV-Multiple $25.04 $33.38 $41.73 58
KBV-Multiple $29.39 $39.18 $48.98 55
EV/EBIT $29.63 $43.25 $56.87 53
EV/EBITDA $29.77 $43.44 $57.11 54
EV/Umsatz $11.30 $20.96 $30.62 43
Substanzwert
NCAV (Graham) $10.50 $14.07 $21.00 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $14.74 $27.30 $44.15 80
Umsatz-Margen-DCF $12.06 $25.79 $41.63 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $18.01 $19.85 $25.03 76

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($39.18) gegenüber Substanzwert ($14.07). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $301M
Umsatzwachstum (J/J) -19.0%
Nettomarge 40.2%
Eigenkapitalrendite 11.3%
Free Cashflow $136M FY2025
KGV 14.3
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 52.9%
Gewinn je Aktie (TTM) $2.55
Dividendenrendite 6.3%
Gewinnwachstum (J/J) -54.4%
Nettoverschuldung $830M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 45/100

Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 72

Profitabilität 42
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 42
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 61
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 40
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 39
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 92
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 55
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 78
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 29
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

LTC Properties, Inc. ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf Seniorenwohnungen und Gesundheitsimmobilien konzentriert und hauptsächlich über SHOP sowie Triple-Net-Leasingverträge und Joint Ventures investiert. Das Portfolio des Unternehmens umfasst fast 190 Immobilien in den gesamten Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LTC Properties, Inc. ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf Seniorenwohnungen und Gesundheitsimmobilien konzentriert und hauptsächlich über SHOP sowie Triple-Net-Leasingverträge und Joint Ventures investiert. Das Portfolio des Unternehmens umfasst fast 190 Immobilien in den gesamten Vereinigten Staaten. Basierend auf den Bruttoimmobilieninvestitionen sind etwa 64 % des Unternehmensvermögens Seniorenwohnanlagen, der Rest sind qualifizierte Pflegezentren. LTC Properties, Inc. wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Westlake Village, USA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LTC Properties, Inc entwickelte sich von $155M (FY2021) auf $263M (FY2025), rund +14.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $118M (+20.6%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
$263M
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+25.3%
Ø Wachstum/Jahr (3J)
+14.5%
Ø Wachstum/Jahr (5J)
+10.5%
Ø Wachstum/Jahr (33J)
+13.4%
Umsatz +14.1%/Jahr
FY21 $155M
FY22 $175M
FY23 $197M
FY24 $210M
FY25 $263M
Nettoergebnis +20.6%/Jahr
FY21 $55.9M
FY22 $100M
FY23 $89.7M
FY24 $91.0M
FY25 $118M

LTC ist 13% überbewertet. Mit Welltower Inc vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

LTC Properties, Inc · Fair Value
$34.69 −13%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "LTC Properties, Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LTC

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

REIT - Healthcare Facilities · 28 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 45 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −13% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 11% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 3% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 40% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 53% · Unter dem Median
Umsatzwachstum -19% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 6.3% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.55× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs REIT - Healthcare Facilities-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 14.3× · Günstiger als 75% der Peers
KBV 1.73× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 6.18× · Teurer als der Median
P/FCF 13.7× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 20.3× · Teurer als der Median
PEG 5.74× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 16 · Sektor 0
ZUKUNFT 0 · Sektor 30
VERGANGENHEIT 45 · Sektor 21
GESUNDHEIT 73 · Sektor 71
DIVIDENDE 100 · Sektor 100

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere REIT - Healthcare Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.07.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Welltower Inc WELL $231.59 $42.21 -82%
Ventas, Inc VTR $100.53 $18.07 -82%
Omega Healthcare Investors, Inc OHI $51.72 $33.69 -35%
Healthpeak Properties, Inc DOC $22.27 $7.02 -68%
American Healthcare REIT, Inc AHR $56.38 $11.04 -80%
CareTrust REIT, Inc CTRE $43.25 $23.07 -47%
Healthcare Realty Trust Incorporated HR $21.40 $20.60 -4%
Aedifica NV AED €69.85 €36.17 -48%
Chartwell Retirement Residences CSHUN C$22.81 C$3.52 -85%
Sabra Health Care REIT, Inc SBRA $22.36 $10.49 -53%

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Häufige Fragen

Ist LTC Properties, Inc (LTC) über- oder unterbewertet?
Stand 27.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $34.69 gegenüber einem Kurs von $39.85, rund −13% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von LTC?
Unser modellbasierter Fair Value für LTC Properties, Inc liegt bei $34.69 (Stand 27.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $39.85.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LTC?
LTC Properties, Inc hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von LTC Properties, Inc (LTC)?
LTC Properties, Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $301M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.07.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von LTC?
Die Nettomarge von LTC Properties, Inc liegt bei rund 40.2%, das Unternehmen behält damit etwa 40.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt LTC Properties, Inc eine Dividende?
LTC Properties, Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6.32% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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