Starhill Global Real Estate Inv (P40U) Fair Value & Analyse

Immobilien · SG · Marktkap. 1.3B SGD

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3738 SGD – 0.5818 SGD · Fair‑Value‑Band 0.4000 SGD – 0.5500 SGD · der Kurs von 0.5300 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.5500 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Starhill Global Real Estate Inv (P40U) notiert aktuell bei 0.5300 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5500 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Starhill Global Real Estate Inv einen Umsatz von 192M SGD bei einer Nettomarge von 56.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 935M SGD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8.8. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4000 SGD (Bear Case) bis 0.5500 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.5300 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, P40U ist mit 4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.5800 SGD) gegenüber Wachstums-DCF (0.1600 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Starhill Global Real Estate Investment Trust ist ein in Singapur ansässiger Immobilieninvestmentfonds, der hauptsächlich in Immobilien investiert, die für Einzelhandels- und Bürozwecke genutzt werden, sowohl in Singapur als auch im Ausland. Seit seiner Notierung am Mainboard der Singapore Exchange Securities Trading Limited am 20.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Starhill Global Real Estate Investment Trust ist ein in Singapur ansässiger Immobilieninvestmentfonds, der hauptsächlich in Immobilien investiert, die für Einzelhandels- und Bürozwecke genutzt werden, sowohl in Singapur als auch im Ausland. Seit seiner Notierung am Mainboard der Singapore Exchange Securities Trading Limited am 20. September 2005 hat Starhill Global REIT sein ursprüngliches Portfolio von Beteiligungen an zwei Wahrzeichen an der Orchard Road in Singapur auf neun Immobilien in Singapur, Australien, Malaysia, Japan und China erweitert, die zum 30. Juni 2025 einen Wert von etwa 2,8 Milliarden S$ hatten. Dazu gehören Beteiligungen an Wisma Atria und Ngee Ann City an der Orchard Road in Singapur; Myer Centre Adelaide, David Jones Building und Plaza Arcade in Adelaide und Perth, Australien; Das Grundstück Starhill und Lot 10 in Kuala Lumpur, Malaysia; und jeweils eine Immobilie in Tokio, Japan und Chengdu, China. Starhill Global REIT konzentriert sich weiterhin auf die Beschaffung attraktiver Immobilienobjekte in Singapur und im Ausland und treibt gleichzeitig das organische Wachstum seines bestehenden Portfolios durch proaktive Leasingbemühungen und kreative Vermögenserweiterungen voran. Starhill Global REIT wird von einem externen Manager, YTL Starhill Global REIT Management Limited, verwaltet, dessen Anteile indirekt von der YTL Corporation Berhad gehalten werden. Der Starhill Global Real Estate Investment Trust wurde am 8. August 2005 in Singapur gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Starhill Global Real Estate Inv entwickelte sich von 181M SGD (FY2021) auf 192M SGD (FY2025), rund +1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 87.8M SGD (−0.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

REIT - Retail · 98 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.