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HPH Trust SGD (P7VU) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 2.0B SGD

HT HPH Trust SGD P7VU · SG
Kurs0.2450 SGD
Fair Value0.2900 SGD
Potenzial+18.4%
Qualität62/100
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Schwaches Wachstum
Dünne Margen · 6.3% Nettomarge
Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (5/10)
Moderater Burggraben 53/100
Evidenz: Mittel Spanne 0.2200 SGD – 0.3700 SGD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +4.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

  • Unsere Modellspanne reicht von 0.2200 SGD (Bear) bis 0.3700 SGD (Bull), Basis 0.2900 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
  • Qualität 62/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

0.2850 SGD 0.0639 SGD Fair Value 0.2900 SGD 02.2012 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0639 SGD – 0.2850 SGD · Fair‑Value‑Band 0.2200 SGD – 0.3700 SGD · der Kurs von 0.2450 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.2900 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

HPH Trust SGD (P7VU) notiert aktuell bei 0.2450 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2900 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HPH Trust SGD einen Umsatz von 11.9B SGD bei einer Nettomarge von 6.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 15.6B SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2200 SGD (Bear Case) bis 0.3700 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2450 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, P7VU ist mit 18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 4.40 SGD 6.15 SGD 9.06 SGD 80
Residualeinkommen 2.15 SGD 2.11 SGD 1.78 SGD 76
Umsatz-Margen-DCF 2.16 SGD 3.12 SGD 4.36 SGD 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 4.19 SGD 6.01 SGD 9.28 SGD 38
Owner Earnings 2.63 SGD 3.88 SGD 6.13 SGD 31
5J-Umsatz-Exit 2.16 SGD 3.00 SGD 4.22 SGD 39
5J-EBITDA-Exit 5.56 SGD 8.90 SGD 13.31 SGD 41
5J-KGV-Exit 1.92 SGD 2.59 SGD 3.40 SGD 38
10J-Umsatz-Exit 2.90 SGD 3.59 SGD 4.29 SGD 36
10J-EBITDA-Exit 4.97 SGD 7.16 SGD 9.50 SGD 37
10J-KGV-Exit 2.80 SGD 3.34 SGD 3.82 SGD 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0.6100 SGD 0.7500 SGD 0.8400 SGD 54
Ertragskraftwert (EPV) 2.91 SGD 3.50 SGD 4.01 SGD 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 1.12 SGD 1.22 SGD 1.37 SGD 70
DDM mehrstufig 1.12 SGD 1.39 SGD 1.75 SGD 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 1.42 SGD 1.89 SGD 2.36 SGD 63
KUV-Multiple 1.15 SGD 1.53 SGD 1.91 SGD 58
KBV-Multiple 1.15 SGD 1.53 SGD 1.91 SGD 55
EV/EBIT 6.06 SGD 8.35 SGD 10.64 SGD 53
EV/EBITDA 7.70 SGD 10.54 SGD 13.37 SGD 54
EV/Umsatz 0.9600 SGD 1.71 SGD 2.47 SGD 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 1.50 SGD 2.00 SGD 2.99 SGD 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 4.40 SGD 6.15 SGD 9.06 SGD 80
Umsatz-Margen-DCF 2.16 SGD 3.12 SGD 4.36 SGD 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 2.15 SGD 2.11 SGD 1.78 SGD 76
ROIC-Compounder 2.91 SGD 3.56 SGD 4.27 SGD 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 1.00 SGD 1.43 SGD 1.86 SGD 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (3.59 SGD) gegenüber Gewinnbasiert (0.7500 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 11.9B SGD
Umsatzwachstum (J/J) -0.7%
Nettomarge 6.3%
Eigenkapitalrendite 5.9%
Free Cashflow 4.5B SGD FY2025
KGV 23.0 Stand 04.07.2026
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 41.7%
Gewinn je Aktie (TTM) 0.0100 SGD
Gewinnwachstum (J/J) -1.8%
Nettoverschuldung 15.6B SGD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 62/100

Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47

Profitabilität 19
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 40
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 98
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 32
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 97
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 81
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 29
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 38
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Hutchison Port Holdings Trust investiert in, entwickelt, betreibt und verwaltet Tiefwassercontainerhäfen in der Provinz Guangdong der Volksrepublik China, Hongkong und Macau.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hutchison Port Holdings Trust investiert in, entwickelt, betreibt und verwaltet Tiefwassercontainerhäfen in der Provinz Guangdong der Volksrepublik China, Hongkong und Macau. Das Unternehmen investiert in andere Arten von Hafenanlagen, wie zum Beispiel Flusshäfen; und übernimmt verschiedene Hafennebendienstleistungen, darunter LKW-Transporte, Zubringerdienste, Speditionsdienste, Lieferkettenmanagement, Lagerhaltung und Vertriebsdienste. Hutchison Port Holdings Trust wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HPH Trust SGD entwickelte sich von 13.2B SGD (FY2021) auf 11.6B SGD (FY2025), rund −3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 748M SGD (−19.1%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
11.6B SGD
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+3.4%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−1.1%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1.6%
Ø Wachstum/Jahr (11J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−0.8%
Umsatz −3.1%/Jahr
FY21 13.2B SGD
FY22 12.0B SGD
FY23 10.3B SGD
FY24 11.2B SGD
FY25 11.6B SGD
Nettoergebnis −19.1%/Jahr
FY21 1.7B SGD
FY22 1.1B SGD
FY23 233M SGD
FY24 650M SGD
FY25 748M SGD

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

HPH Trust SGD · Fair Value
0.2900 SGD +18%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "HPH Trust SGD Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/P7VU

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 233 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 62 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +18% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 6% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 6% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 42% · Top 25%
Umsatzwachstum -1% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.62× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 23.0× · Teurer als der Median
P/FCF 0.4× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 58 · Sektor 19
ZUKUNFT 0 · Sektor 20
VERGANGENHEIT 24 · Sektor 27
GESUNDHEIT 69 · Sektor 88
DIVIDENDE 0 · Sektor 56

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Marine Shipping-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS ₹1,658 ₹1,041 -37%
A.P. Møller - Mærsk A/S MAERSKA kr 16,810 kr 3,033 -82%
COSCO SHIPPING Holdings 601919 ¥15.25 ¥49.90 +227%
HMM Co 011200 21,350 KRW 33,795 KRW +58%
JSW Infrastructure Limited JSWINFRA ₹346.60 ₹126.31 -64%
Wan Hai Lines Ltd 2615 87.10 TWD 212.79 TWD +144%
PT Transcoal Pacific Tbk, a shipping company, TCPI 3,640 IDR 368.32 IDR -90%
Pan Ocean Co 028670 5,630 KRW 11,840 KRW +110%
Sociedad Matriz SAAM S.A SMSAAM 137.00 CLP 146.51 CLP +7%
PT Ancara Logistics Indonesia Tbk ALII 795.00 IDR 350.80 IDR -56%

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Häufige Fragen

Ist HPH Trust SGD (P7VU) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.2900 SGD gegenüber einem Kurs von 0.2450 SGD, rund +18% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von P7VU?
Unser modellbasierter Fair Value für HPH Trust SGD liegt bei 0.2900 SGD (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.2450 SGD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von P7VU?
HPH Trust SGD hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von HPH Trust SGD (P7VU)?
HPH Trust SGD weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 11.9B SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von P7VU?
Die Nettomarge von HPH Trust SGD liegt bei rund 6.3%, das Unternehmen behält damit etwa 6.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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