Bumitama Agri Ltd (P8Z) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · SG · Marktkap. 3.0B SGD

Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 1.45 SGD (Bear) bis 2.51 SGD (Bull), Basis 2.01 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 77/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2670 SGD – 2.14 SGD · Fair‑Value‑Band 1.45 SGD – 2.51 SGD · der Kurs von 2.02 SGD notiert über dem Fair Value von 2.01 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Bumitama Agri Ltd (P8Z) notiert aktuell bei 2.02 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.01 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bumitama Agri Ltd einen Umsatz von 18.9T SGD bei einer Nettomarge von 14.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 945B SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.45 SGD (Bear Case) bis 2.51 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.02 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 188% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 97% Fair-Value-Potenzial, P8Z ist mit 0% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (4.38 SGD) gegenüber Substanzwert (0.5796 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bumitama Agri Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Produktion und dem Handel von Rohpalmöl (CPO) und Palmkernöl (PK) in Indonesien. Das Unternehmen betreibt Ölpalmenplantagen, Palmölmühlen und eine Düngemittelmischanlage.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bumitama Agri Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Produktion und dem Handel von Rohpalmöl (CPO) und Palmkernöl (PK) in Indonesien. Das Unternehmen betreibt Ölpalmenplantagen, Palmölmühlen und eine Düngemittelmischanlage. Das Unternehmen kultiviert, erntet und verarbeitet außerdem die Früchte der Ölpalmen, um CPO und PK zu produzieren und zu verkaufen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Unternehmensführung, Management und Beratung sowie im Handel mit Speiseölen und damit verbundenen Produkten tätig. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Selatan, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bumitama Agri Ltd entwickelte sich von 12.2T SGD (FY2021) auf 20.0T SGD (FY2025), rund +13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.8T SGD (+13.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 298 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.