Padmanabh Industries Limited (PADMAIND) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Padmanabh Industries Limited ₹16,92, Kurs ₹7,70, Potenzial +119,7 %, Qualität 56 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,35 ₹ – 14,29 ₹ · Fair‑Value‑Band 11,84 ₹ – 22,00 ₹ · der Kurs von 7,70 ₹ notiert unter dem Fair Value von 16,92 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
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Padmanabh Industries Limited ist im Handel mit Stoffen in Indien tätig. Das Unternehmen hieß früher Nilchem Industries Limited und änderte im Januar 2015 seinen Namen in Padmanabh Industries Limited. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.
Aktienanalyse
Padmanabh Industries Limited (PADMAIND) notiert aktuell bei 7,70 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,92 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54,5 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 58,27 ₹ je Aktie; damit liegen 15 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,70 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 2,16 ₹, und 8 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 11,84 ₹ (Bear) bis 22,00 ₹ (Bull), der Kurs von 7,70 ₹ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Padmanabh Industries Limited entwickelte sich von 1,4 Mio. ₹ (FY2022) auf 220 Mio. ₹ (FY2026), rund +257,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 2,4 Mio. ₹.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 37 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, PADMAIND ist mit 120 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 11,84 ₹Fair Value 16,92 ₹Bull 22,00 ₹
Kurs 7,70 ₹ · Potenzial +119,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2266 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.79/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+611,3 %
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+52,2 %
’19
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Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−551,3 % (2022) → 1,9 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: kein profitables Basisjahr
Padmanabh Industries Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Specialty Chemicals · 713 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/11 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
KBV24,51× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Padmanabh Industries Limited (PADMAIND) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 16,92 ₹ gegenüber einem Kurs von 7,70 ₹, rund +120 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von PADMAIND?
Unser modellbasierter Fair Value für Padmanabh Industries Limited liegt bei 16,92 ₹ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 7,70 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PADMAIND?
Padmanabh Industries Limited hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Padmanabh Industries Limited (PADMAIND)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 16,92 ₹ (Stand 03.10.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 11,84 ₹, optimistisches Szenario 22,00 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Padmanabh Industries Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 16,92 ₹, gegenüber einem Kurs von 7,70 ₹ rund +120 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 11,84 ₹, optimistisches Szenario 22,00 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Padmanabh Industries Limited (PADMAIND)?
Padmanabh Industries Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 230 Mio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Padmanabh Industries Limited (PADMAIND)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Padmanabh Industries Limited liegt er bei 16,92 ₹ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 7,70 ₹. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Padmanabh Industries Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert PADMAIND unter dem berechneten Fair Value: Kurs 7,70 ₹, Fair Value 16,92 ₹, rund +120 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PADMAIND?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (7,70 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (16,92 ₹). Bei Padmanabh Industries Limited liegen zwischen beiden 9,22 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Padmanabh Industries Limited wert?
An der Börse wird Padmanabh Industries Limited mit rund 46,8 Mio. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 7,70 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 16,92 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PADMAIND?
Unsere Modelle spannen für Padmanabh Industries Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 11,84 ₹, mittleres 16,92 ₹, optimistisches 22,00 ₹ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 7,70 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PADMAIND?
Padmanabh Industries Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,5 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 16,92 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 24,5, KUV 0,2, EV/EBITDA 11,7.
Wie solide ist die Bilanz von Padmanabh Industries Limited (PADMAIND)?
Kennzahlen zur Bilanz von Padmanabh Industries Limited (Stand 03.10.2026): Schulden je Einheit Eigenkapital 6,18. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PADMAIND vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Padmanabh Industries Limited notiert bei 7,70 ₹, rund 37 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 12,13 ₹ und 28 % über dem Tief von 6,02 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 16,92 ₹.
Welche Aktien sind mit Padmanabh Industries Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Linde plc, The Sherwin-Williams Company, Ecolab Inc, Air Products and Chemicals, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Padmanabh Industries Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 7,70 ₹, berechneter Fair Value 16,92 ₹ (+120 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PADMAIND berechnet?
Wir rechnen Padmanabh Industries Limited mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 16,92 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Padmanabh Industries Limited liegt aktuell 54 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Padmanabh Industries Limited (PADMAIND)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 7,70 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 16,92 ₹, das sind rund +120 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Padmanabh Industries Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (11,84 ₹). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (11,84 ₹ bis 22,00 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Padmanabh Industries Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Padmanabh Industries Limited (PADMAIND)?
Die Marktkapitalisierung von Padmanabh Industries Limited beträgt 46,8 Mio. ₹ (≈ 431 Tsd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Padmanabh Industries Limited (PADMAIND)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Padmanabh Industries Limited liegt bei 0,19 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Padmanabh Industries Limited (PADMAIND)?
Der Gewinn je Aktie von Padmanabh Industries Limited beträgt 0,4400 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 17,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Padmanabh Industries Limited (PADMAIND)?
Die Nettomarge von Padmanabh Industries Limited liegt bei 1,1 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Padmanabh Industries Limited (PADMAIND)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Padmanabh Industries Limited bei −9,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Padmanabh Industries Limited (PADMAIND)?
Die operative Marge von Padmanabh Industries Limited liegt bei 1,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Padmanabh Industries Limited (PADMAIND)?
Der Umsatz von Padmanabh Industries Limited wächst um +857 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Padmanabh Industries Limited (PADMAIND)?
Der Gewinn je Aktie von Padmanabh Industries Limited wächst um +17,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Padmanabh Industries Limited (PADMAIND)?
Der freie Cashflow von Padmanabh Industries Limited beträgt 25,2 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Padmanabh Industries Limited (PADMAIND)?
Die Nettoverschuldung von Padmanabh Industries Limited beträgt 10,8 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 0,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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