Padmanabh Industries Limited (PADMAIND) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹51.1M
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von ₹7.86 auf ₹6.68 (−15.0%) seit 12.08.2026.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 32% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹8.35). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹2.35 – ₹14.29 · Fair‑Value‑Band ₹5.01 – ₹8.35 · der Kurs von ₹9.82 notiert über dem Fair Value von ₹6.68. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Padmanabh Industries Limited (PADMAIND) notiert aktuell bei ₹9.82, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹6.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Padmanabh Industries Limited einen Umsatz von ₹62.3M bei einer Nettomarge von 3.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹10.8M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 25.2. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹5.01 (Bear Case) bis ₹8.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹9.82 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, PADMAIND ist mit -32% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹46.53) gegenüber Substanzwert (₹0.2100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Padmanabh Industries Limited ist im Handel mit Stoffen in Indien tätig. Das Unternehmen hieß früher Nilchem Industries Limited und änderte im Januar 2015 seinen Namen in Padmanabh Industries Limited. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Padmanabh Industries Limited entwickelte sich von ₹1.4M (FY2022) auf ₹220M (FY2026), rund +257.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.4M.
PADMAIND ist 32% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Specialty Chemicals · 675 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Linde plc LIN | $479.43 | $222.03 | -54% |
| Wanhua Chemical Group 600309 | ¥75.06 | ¥68.03 | -9% |
| Asian Paints Limited ASIANPAINT | ₹2,630 | ₹696.23 | -74% |
| Solar Industries India Limited SOLARINDS | ₹18,730 | ₹2,793 | -85% |
| Pidilite Industries Limited PIDILITIND | ₹1,702 | ₹351.84 | -79% |
| PT Chandra Asri Pacific Tbk TPIA | 2,160 IDR | 2,322 IDR | +8% |
| Berger Paints India Limited BERGEPAINT | ₹541.00 | ₹156.35 | -71% |
| Gujarat Fluorochemicals Limited FLUOROCHEM | ₹4,680 | ₹724.88 | -85% |
| Himadri Speciality Chemical Limited HSCL | ₹778.15 | ₹248.63 | -68% |
| Enaex S.A ENAEX | 25,050 CLP | 23,574 CLP | -6% |
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Häufige Fragen
Ist Padmanabh Industries Limited (PADMAIND) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PADMAIND?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PADMAIND?
Wie hoch ist der Umsatz von Padmanabh Industries Limited (PADMAIND)?
Wie hoch ist die Nettomarge von PADMAIND?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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