Park Dental Partners, Inc. Common Stock (PARK) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 82,4 Mio. $ · ISIN US7004021009

Was ist Park Dental Partners, Inc. Common Stock wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (17,70 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (17,70 $ bis 17,70 $), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (9 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

9‑Monats‑Spanne 10,25 $ – 23,05 $ · Fair‑Value‑Band 17,70 $ – 17,70 $ · der Kurs von 20,74 $ notiert über dem Fair Value von 17,70 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 19.08.2026.

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Analyse

Park Dental Partners, Inc. Common Stock (PARK) notiert aktuell bei 20,74 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,70 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 17,72 $ je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 20,74 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 17,68 $, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Park Dental Partners, Inc. Common Stock einen Umsatz von 248 Mio. $ bei einer Nettomarge von −0,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −21,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 25,1 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 17,70 $ (Bear Case) bis 17,70 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 20,74 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 118 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, PARK ist mit −15 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (17,72 $) gegenüber Substanzwert (0,0103 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Park Dental Partners, Inc. ist eine zahnmedizinische Ressourcenorganisation, die Zahnärzten in Minnesota, Wisconsin und Arizona administrative Geschäftsunterstützungsdienste bietet. Das Unternehmen bietet allgemeine und spezielle zahnärztliche Versorgungsdienstleistungen an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Park Dental Partners, Inc. ist eine zahnmedizinische Ressourcenorganisation, die Zahnärzten in Minnesota, Wisconsin und Arizona administrative Geschäftsunterstützungsdienste bietet. Das Unternehmen bietet allgemeine und spezielle zahnärztliche Versorgungsdienstleistungen an, wie z. B. Zahnarzt und Hygiene, Oralchirurgie, Parodontologie, Kinderzahnheilkunde, Prothetik, Endodontie und Kieferorthopädie. Es stellt den angeschlossenen Allgemein- und Fachzahnarztpraxen klinische Teammitglieder, Verwaltungspersonal sowie Einrichtungen und Ausrüstung zur Verfügung. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Roseville, Minnesota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Park Dental Partners, Inc. Common Stock entwickelte sich von 224 Mio. $ (FY2023) auf 244 Mio. $ (FY2025), rund +4,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −358 Tsd. $.

PARK ist 17 % überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 267 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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