PBF Energy Inc (PBF) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 7,4 Mrd. $ · ISIN US69318G1067

Was ist PBF Energy Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (18,51 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (3,08 $ bis 18,51 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,67 $ – 75,48 $ · Fair‑Value‑Band 3,08 $ – 18,51 $ · der Kurs von 74,34 $ notiert über dem Fair Value von 10,80 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

PBF Energy Inc (PBF) notiert aktuell bei 74,34 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,80 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 588,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 30,13 $ je Aktie; damit liegen 0 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 74,34 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 16,17 $, und 4 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PBF Energy Inc einen Umsatz von 30,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 1,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,08 $ (Bear Case) bis 18,51 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 74,34 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 339 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, PBF ist mit −85 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,84 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 12,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (30,13 $) gegenüber Dividendendiskontierung (16,17 $). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (65).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PBF Energy Inc. ist über seine Tochtergesellschaften in der Raffinierung und Lieferung von Erdölprodukten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Raffinierung und Logistik. Das Unternehmen produziert Benzin, Diesel mit extrem niedrigem Schwefelgehalt, Heizöl, Kerosin, Schmierstoffe, Petrochemikalien und Asphalt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PBF Energy Inc. ist über seine Tochtergesellschaften in der Raffinierung und Lieferung von Erdölprodukten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Raffinierung und Logistik. Das Unternehmen produziert Benzin, Diesel mit extrem niedrigem Schwefelgehalt, Heizöl, Kerosin, Schmierstoffe, Petrochemikalien und Asphalt. Dieselkraftstoff; und markenlose Transportkraftstoffe, petrochemische Rohstoffe, Mischkomponenten und andere Erdölprodukte. Das Unternehmen verkauft seine Produkte im Nordosten, Mittleren Westen, an der Golfküste und an der Westküste der Vereinigten Staaten sowie in anderen Regionen der Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und international. Das Unternehmen ist außerdem an der Bereitstellung verschiedener Bahn-, LKW- und Schiffsterminaldienste beteiligt; und Pipeline-Transport- und Lagerdienstleistungen. PBF Energy Inc. wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Parsippany, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PBF Energy Inc entwickelte sich von 27,3 Mrd. $ (FY2021) auf 29,3 Mrd. $ (FY2025), rund +1,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −159 Mio. $.

PBF ist 588 % überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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