Pennar Industries Limited (PENIND) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹22.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (₹130.63 bis ₹242.59) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹130.63 (Bear) bis ₹242.59 (Bull), Basis ₹186.61. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹18.40 – ₹275.95 · Fair‑Value‑Band ₹130.63 – ₹242.59 · der Kurs von ₹151.45 notiert unter dem Fair Value von ₹186.61. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Pennar Industries Limited (PENIND) notiert aktuell bei ₹151.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹186.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pennar Industries Limited einen Umsatz von ₹36.2B bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹8.9B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹130.63 (Bear Case) bis ₹242.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹151.45 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, PENIND ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹216.01) gegenüber Dividendendiskontierung (₹17.02). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pennar Industries Limited ist als Ingenieurunternehmen in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Diversified Engineering und Custom Designed Building Solutions & Auxiliaries.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pennar Industries Limited ist als Ingenieurunternehmen in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Diversified Engineering und Custom Designed Building Solutions & Auxiliaries. Das Unternehmen bietet technische Komponenten an, darunter Automobil- und Haushaltsgerätekomponenten, Hydraulikzylinder und Präzisionsbaugruppenteile. Präzisionsrohre bestehend aus elektrischen Widerstandsschweiß-, CWE/DOM/CEW-, Fahrradrahmen-, Stahl-, Maschinenbau-, Kessel-, Wärmetauscher-, Propellerwellen-, Transformator-, Kraftstoff- und Luft-, Möbel-, Struktur-, Teleskop-Vordergabel- und Luftvorwärmerrohren sowie Automobil-Stoßdämpfern; und Eisenbahnwaggons sowie Personen- und U-Bahnwagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Stahlprodukte und -profile an, beispielsweise kaltgewalzte Stahlbänder. Elektrofilterelektroden; Baukomponenten, einschließlich Pfetten, Dach-/Verkleidungsplatten und Terrassenprofile; Leitplanken aus Metall; Spundbohlen für Infrastrukturprojekte; und Automobilprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Solarmodul-Montagestrukturen zur Unterstützung der Solar-PV-Module an; Bearbeitete Komponenten für die Luft- und Raumfahrt; Industriekessel und Heizgeräte; und Wasseraufbereitungschemikalien, Kraftstoffzusätze und Spezialchemikalien für die Wasseraufbereitung sowie schlüsselfertige Lösungen für die Wasser- und Umweltinfrastruktur. Darüber hinaus entwirft, produziert, liefert, wartet und installiert das Unternehmen vorgefertigte Stahlgebäude und Gebäudekomponenten. und errichtet Industrieanlagen, Lagerhäuser, Handelszentren, mehrstöckige Gebäude, Flugzeughangars und Verteidigungsanlagen und beschäftigt sich außerdem mit der Planung, Herstellung, Lieferung, Errichtung und Wartung von Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Tragwerksplanung, Gebäudeinformationsmodellierung, Anlagen- und Produktentwicklung, industrielle Automatisierung sowie digitale Beratung und Mehrwertlösungen an; und Solarstrukturen. Pennar Industries Limited wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pennar Industries Limited entwickelte sich von ₹22.7B (FY2022) auf ₹36.2B (FY2026), rund +12.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.4B (+35.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 805 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.