PesoRama Inc (PESO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CA · Marktkap. C$127M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.1700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

53‑Monats‑Spanne C$0.0850 – C$0.7600 · Fair‑Value‑Band C$0.1000 – C$0.1700 · der Kurs von C$0.5100 notiert über dem Fair Value von C$0.1400. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

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Analyse

PesoRama Inc (PESO) notiert aktuell bei C$0.5100, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.1400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PesoRama Inc einen Umsatz von C$26.7M bei einer Nettomarge von -50.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.3%. Die Nettoverschuldung beträgt C$16.8M. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.1000 (Bear Case) bis C$0.1700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.5100 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 252% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, PESO ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PesoRama Inc. betreibt über seine Tochtergesellschaften eine Einzelhandelskette unter dem Markennamen Joi Dollar Plus in Mexiko. Die Geschäfte des Unternehmens bieten Haushaltswaren, Heimtierbedarf, Saisonprodukte, Partyartikel, Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Snacks, Süßwaren und andere Produkte an. PesoRama Inc.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PesoRama Inc. betreibt über seine Tochtergesellschaften eine Einzelhandelskette unter dem Markennamen Joi Dollar Plus in Mexiko. Die Geschäfte des Unternehmens bieten Haushaltswaren, Heimtierbedarf, Saisonprodukte, Partyartikel, Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Snacks, Süßwaren und andere Produkte an. PesoRama Inc. wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PesoRama Inc entwickelte sich von C$4.5M (FY2021) auf C$23.4M (FY2025), rund +51.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$10.1M.

PESO ist 73% überbewertet. Mit Walmart Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Discount Stores · 25 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Discount Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.