Petronet LNG Limited (PETRONET) Fair Value & Analyse
Energie · IN · Marktkap. ₹411B
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +3.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 24% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Unsere Modellspanne reicht von ₹260.97 (Bear) bis ₹463.99 (Bull), Basis ₹347.96. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 66/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹159.61 – ₹356.39 · Fair‑Value‑Band ₹260.97 – ₹463.99 · der Kurs von ₹280.60 notiert unter dem Fair Value von ₹347.96. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
Petronet LNG Limited (PETRONET) notiert aktuell bei ₹280.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹347.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Petronet LNG Limited einen Umsatz von ₹435B bei einer Nettomarge von 9.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹77.7B aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹260.97 (Bear Case) bis ₹463.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹280.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, PETRONET ist mit 24% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹461.25) gegenüber Substanzwert (₹99.54). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Petronet LNG Limited beschäftigt sich mit dem Import, der Speicherung, der Regasifizierung und der Lieferung von Flüssigerdgas (LNG) in Indien. Das Unternehmen besitzt und betreibt ein LNG-Import- und Regasifizierungsterminal mit einer Nennkapazität von 17,5 MMTPA in Dahej, Gujarat; und ein LNG-Terminal mit einer Nennkapazität von 5 MMTPA in Kochi, Kerala.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Petronet LNG Limited beschäftigt sich mit dem Import, der Speicherung, der Regasifizierung und der Lieferung von Flüssigerdgas (LNG) in Indien. Das Unternehmen besitzt und betreibt ein LNG-Import- und Regasifizierungsterminal mit einer Nennkapazität von 17,5 MMTPA in Dahej, Gujarat; und ein LNG-Terminal mit einer Nennkapazität von 5 MMTPA in Kochi, Kerala. Das Unternehmen beliefert private Unternehmen, wichtige Infrastrukturunternehmen, petrochemische Unternehmen, städtische Gasverteilungsunternehmen, Raffinerien, Düngemittel- und Stromerzeugungsunternehmen sowie andere Industrieunternehmen. Petronet LNG Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Petronet LNG Limited entwickelte sich von ₹432B (FY2022) auf ₹435B (FY2026), rund +0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹39.1B (+3.3%/Jahr seit FY2022).
PETRONET beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Reliance Industries Limited RELIANCE | ₹1,293 | ₹835.66 | -35% |
| Valero Energy Corporation VLO | $309.65 | $127.32 | -59% |
| Marathon Petroleum Corporation MPC | $283.74 | $135.80 | -52% |
| Phillips 66 PSX | $196.16 | $101.04 | -48% |
| Neste Oyj NESTE | €31.10 | €4.07 | -87% |
| Formosa Petrochemical Corporation 6505 | 81.30 TWD | 16.68 TWD | -79% |
| Indian Oil Corporation IOC | ₹138.96 | ₹417.35 | +200% |
| HF Sinclair Corporation DINO | $88.59 | $48.90 | -45% |
| Bharat Petroleum Corporation BPCL | ₹315.55 | ₹846.81 | +168% |
| SK Innovation Co 096770 | 121,400 KRW | 58,865 KRW | -52% |
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Häufige Fragen
Ist Petronet LNG Limited (PETRONET) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PETRONET?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PETRONET?
Wie hoch ist der Umsatz von Petronet LNG Limited (PETRONET)?
Wie hoch ist die Nettomarge von PETRONET?
Zahlt Petronet LNG Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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