Phol Dhanya Public Company (PHOL) Fair Value & Analyse

Industrie · TH · Marktkap. 644M THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 66% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (72/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (4.16 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.75 THB – 3.86 THB · Fair‑Value‑Band 4.16 THB – 6.93 THB · der Kurs von 3.34 THB notiert unter dem Fair Value von 5.55 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Phol Dhanya Public Company (PHOL) notiert aktuell bei 3.34 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.55 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Phol Dhanya Public Company einen Umsatz von 1.0B THB bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 21.1M THB aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.16 THB (Bear Case) bis 6.93 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.34 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, PHOL ist mit 66% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (5.55 THB) gegenüber Substanzwert (1.37 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Phol Dhanya Public Company Limited vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Arbeitssicherheits-, Gesundheits- und Umweltprodukte in Thailand und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Handel mit Gesundheits- und Sicherheitsprodukten, Wasseraufbereitungssystemen und sonstiger Betrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Phol Dhanya Public Company Limited vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Arbeitssicherheits-, Gesundheits- und Umweltprodukte in Thailand und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Handel mit Gesundheits- und Sicherheitsprodukten, Wasseraufbereitungssystemen und sonstiger Betrieb. Es bietet persönliche Schutzausrüstung wie Handschutz, Feuerwehranzug, Schutzkleidung, Gehörschutz, Gesichtsschutz, Kopfschutz, Atemschutz sowie Sicherheitsschuhe und -brillen. Das Unternehmen bietet außerdem Sicherheitsausrüstung am Arbeitsplatz, darunter Systemeindämmungssysteme, Notduschen, tragbare Beatmungsgeräte, Atemschutzgeräte, Absturzsicherungsausrüstung, Messgeräte, Leck- und Verschüttungskontrolle sowie Aussperr- und Abschaltvorrichtungen. Feuerlöschsysteme, wie z. B. saubere Mittel; und Reinraumprodukte, bestehend aus Kleberollen, Reinraumschuhen und -handschuhen, Haarabdeckungen und Reinraumzubehör. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Planung, Produktion, Konstruktion und Installation von Wasseraufbereitungssystemen; und Vertrieb von Geräten und Dienstleistungen sowie Bereitstellung von Steuerungssystemen und Wartung von Maschinen und Geräten im Zusammenhang mit Wasseraufbereitungssystemen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Design und Engineering, Strukturarbeiten, Installation und Überwachung, Analyselabor, Wartung und Kundendienst an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen PSA-Verkaufsautomaten. Phol Dhanya Public Company Limited wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pathum Thani, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Phol Dhanya Public Company entwickelte sich von 1.2B THB (FY2021) auf 1.0B THB (FY2025), rund −4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 66.1M THB (−5.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.